农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)(007496)基金分红送配
今天最新净值
1.0495
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8751亿
- 最近资产：83.15亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇 王明君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-24 |
每份派现金0.0473元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-02 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
每份派现金0.0050元 |
