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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

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今天最新净值 1.0402 0.0015 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1818
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：19.71亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠

近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加恒泰定开债券A(007478)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007478	中加恒泰定开债券A	1.0402	1.1818	1.0387	1.1803	0.0015	0.14%
2025-01-27	007478	中加恒泰定开债券A	1.0387	1.1803	1.0379	1.1795	0.0008	0.08%
2025-01-17	007478	中加恒泰定开债券A	1.0384	1.1800	1.0397	1.1813	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	007478	中加恒泰定开债券A	1.0397	1.1813	1.0396	1.1812	0.0001	0.01%
2025-01-03	007478	中加恒泰定开债券A	1.0396	1.1812	1.0378	1.1794	0.0018	0.17%
2024-12-31	007478	中加恒泰定开债券A	1.0378	1.1794	1.0370	1.1786	0.0008	0.08%
2024-12-20	007478	中加恒泰定开债券A	1.0372	1.1788	1.0360	1.1776	0.0012	0.12%
2024-12-13	007478	中加恒泰定开债券A	1.0360	1.1776	1.0327	1.1743	0.0033	0.32%
2024-12-06	007478	中加恒泰定开债券A	1.0327	1.1743	1.0284	1.1700	0.0043	0.42%
2024-11-29	007478	中加恒泰定开债券A	1.0284	1.1700	1.0253	1.1669	0.0031	0.30%

2024-11-22	007478	中加恒泰定开债券A	1.0253	1.1669	1.0235	1.1651	0.0018	0.18%
2024-11-15	007478	中加恒泰定开债券A	1.0235	1.1651	1.0214	1.1630	0.0021	0.21%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%