鹏扬淳盈6个月定开债C基金净值查询(007430)
今天最新净值
1.1172
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2291亿
- 最近资产：2.44亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 李沁 管悦
近一月,鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1173 |
1.2143 |
1.1172 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1172 |
1.2142 |
1.1172 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1172 |
1.2142 |
1.1174 |
1.2144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1174 |
1.2144 |
1.1177 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1177 |
1.2147 |
1.1174 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1174 |
1.2144 |
1.1167 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1167 |
1.2137 |
1.1162 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1162 |
1.2132 |
1.1150 |
1.2120 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1157 |
1.2127 |
1.1153 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007430 |
鹏扬淳盈6个月定开债C |
1.1168 |
1.2138 |
1.1168 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
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