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鹏扬淳盈6个月定开债C - 基金主页(代码:007430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1177 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2147
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2291亿
最近资产：2.44亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻李沁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.08%	0.10%	1.78%	5.39%	11.13%	12.61%	22.72%
同类排名	2068/3310	1955/2991	2065/3311	1526/3196	600/2777	247/2364	370/2006	-

鹏扬淳盈6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0130元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0180元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0190元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0180元

鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金档案

基金代码	007430	基金简称	鹏扬淳盈6个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻李沁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.44亿	最近份额	2.2291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%