华宝中证A100ETF联接C(华宝中证100指数C)基金净值查询(007405)
今天最新净值
1.2982
0.0166 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2724
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5682
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.2099亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈建华
近一周华宝中证A100ETF联接C|华宝中证100指数C基金净值查询
近一周,华宝中证A100ETF联接C(007405)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007405 |
华宝中证A100ETF联接C |
1.3020 |
1.5720 |
1.2982 |
1.5682 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
007405 |
华宝中证A100ETF联接C |
1.2982 |
1.5682 |
1.2816 |
1.5516 |
0.0166 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
007405 |
华宝中证A100ETF联接C |
1.2816 |
1.5516 |
1.2654 |
1.5354 |
0.0162 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
007405 |
华宝中证A100ETF联接C |
1.2654 |
1.5354 |
1.2689 |
1.5389 |
-0.0035 |
-0.28% |
