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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

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今天最新净值 1.1356 0.0024 0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1356
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.0336亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

今年以来浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1356	1.1356	0.0031	0.27%
2025-02-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1332	1.1332	0.0024	0.21%
2025-01-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2025-01-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1311	1.1311	0.0021	0.19%
2025-01-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1316	1.1316	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1310	1.1310	0.0006	0.05%
2025-01-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1293	1.1293	-0.0025	-0.22%
2025-01-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1307	1.1307	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2025-01-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%

2025-01-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1297	1.1297	0.0005	0.04%
2025-01-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1316	1.1316	-0.0019	-0.17%
2025-01-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1338	1.1338	-0.0022	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%