易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)
今天最新净值
1.0033
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近半年易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.07% |
| 2025-02-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-02-07 |
007365 |
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| 2025-02-06 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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|
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007365 |
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|
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| 2024-12-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
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| 2024-12-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-12-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-25 |
007365 |
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| 2024-11-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-11-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.01% |
| 2024-11-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0045 |
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| 2024-11-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.05% |
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007365 |
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-0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1480 |
1.0040 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1466 |
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0.04% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1462 |
1.0021 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0021 |
1.1460 |
1.0023 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0023 |
1.1462 |
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-0.05% |
| 2024-10-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0028 |
1.1467 |
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0.00% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0029 |
1.1468 |
1.0027 |
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| 2024-10-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0027 |
1.1466 |
1.0029 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0029 |
1.1468 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.05% |
| 2024-10-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0108 |
1.1462 |
1.0103 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0103 |
1.1457 |
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| 2024-10-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1446 |
1.0094 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0094 |
1.1448 |
1.0106 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.12% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1460 |
1.0110 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1464 |
1.0116 |
1.1470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0116 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0106 |
1.1460 |
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0.10% |
| 2024-09-24 |
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易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1460 |
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0.01% |
| 2024-09-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-09-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0105 |
1.1459 |
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| 2024-09-18 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.1456 |
1.0102 |
1.1456 |
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0.00% |
| 2024-09-11 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0098 |
1.1452 |
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0.00% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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0.02% |
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易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-09-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1447 |
1.0093 |
1.1447 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0093 |
1.1447 |
1.0091 |
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| 2024-09-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0082 |
1.1436 |
1.0081 |
1.1435 |
0.0001 |
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| 2024-08-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0081 |
1.1435 |
1.0083 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0083 |
1.1437 |
1.0082 |
1.1436 |
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0.01% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0078 |
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1.0077 |
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0.01% |
| 2024-08-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1431 |
1.0077 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1431 |
1.0078 |
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-0.01% |
| 2024-08-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0077 |
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| 2024-08-16 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2024-08-15 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0080 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
