汇添富科技创新混合C基金净值查询(007356)
今天最新净值
2.1127
0.0238 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8653
0.0199 1.0776%
- 累计净值：2.1127
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.6635亿
- 最近资产：5.67亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 马翔
今年以来,汇添富科技创新混合C(007356)基金累计收益率9.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0334 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
2.1127 |
2.1127 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0238 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
2.0889 |
2.0889 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0715 |
3.54% |
| 2025-02-05 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
2.0174 |
2.0174 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0196 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.9978 |
1.9978 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.0525 |
-2.56% |
| 2025-01-22 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
2.0109 |
2.0109 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0053 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0783 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8449 |
1.8449 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0327 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8776 |
1.8776 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0160 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8704 |
1.8704 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0406 |
2.22% |
| 2025-01-06 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0257 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
1.8736 |
1.8736 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0535 |
-2.78% |
