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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

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今天最新净值 1.0223 -0.0008 -0.0800% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2076
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：10.08亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖郑猛田业钧

近一周方正富邦添利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦添利纯债A(007311)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	007311	方正富邦添利纯债A	1.0216	1.2069	1.0223	1.2076	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	007311	方正富邦添利纯债A	1.0223	1.2076	1.0231	1.2084	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	007311	方正富邦添利纯债A	1.0231	1.2084	1.0239	1.2092	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	007311	方正富邦添利纯债A	1.0239	1.2092	1.0240	1.2093	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	007311	方正富邦添利纯债A	1.0240	1.2093	1.0242	1.2095	-0.0002	-0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%