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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

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今天最新净值 1.0223 -0.0008 -0.0800% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2076
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：10.08亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖郑猛田业钧

今年以来方正富邦添利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,方正富邦添利纯债A(007311)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	007311	方正富邦添利纯债A	1.0216	1.2069	1.0223	1.2076	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	007311	方正富邦添利纯债A	1.0223	1.2076	1.0231	1.2084	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	007311	方正富邦添利纯债A	1.0231	1.2084	1.0239	1.2092	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	007311	方正富邦添利纯债A	1.0239	1.2092	1.0240	1.2093	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	007311	方正富邦添利纯债A	1.0240	1.2093	1.0242	1.2095	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	007311	方正富邦添利纯债A	1.0242	1.2095	1.0240	1.2093	0.0002	0.02%
2025-02-10	007311	方正富邦添利纯债A	1.0240	1.2093	1.0247	1.2100	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	007311	方正富邦添利纯债A	1.0247	1.2100	1.0248	1.2101	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007311	方正富邦添利纯债A	1.0248	1.2101	1.0243	1.2096	0.0005	0.05%
2025-02-05	007311	方正富邦添利纯债A	1.0243	1.2096	1.0235	1.2088	0.0008	0.08%

2025-01-27	007311	方正富邦添利纯债A	1.0235	1.2088	1.0222	1.2075	0.0013	0.13%
2025-01-22	007311	方正富邦添利纯债A	1.0227	1.2080	1.0229	1.2082	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007311	方正富邦添利纯债A	1.0230	1.2083	1.0223	1.2076	0.0007	0.07%
2025-01-13	007311	方正富邦添利纯债A	1.0223	1.2076	1.0230	1.2083	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	007311	方正富邦添利纯债A	1.0230	1.2083	1.0228	1.2081	0.0002	0.02%
2025-01-09	007311	方正富邦添利纯债A	1.0228	1.2081	1.0237	1.2090	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	007311	方正富邦添利纯债A	1.0237	1.2090	1.0238	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007311	方正富邦添利纯债A	1.0238	1.2091	1.0244	1.2097	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	007311	方正富邦添利纯债A	1.0244	1.2097	1.0238	1.2091	0.0006	0.06%
2025-01-03	007311	方正富邦添利纯债A	1.0238	1.2091	1.0231	1.2084	0.0007	0.07%
2025-01-02	007311	方正富邦添利纯债A	1.0231	1.2084	1.0212	1.2065	0.0019	0.19%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%