京管泰富优势混合A基金净值查询(007303)
今天最新净值
1.0527
0.0024 0.2300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0121
-0.0019 -0.1832%
- 累计净值：1.0627
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0939亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：王萍萍
今年以来,京管泰富优势混合A(007303)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0483 |
1.0583 |
1.0527 |
1.0627 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0527 |
1.0627 |
1.0503 |
1.0603 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0503 |
1.0603 |
1.0323 |
1.0423 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0323 |
1.0423 |
1.0220 |
1.0320 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0220 |
1.0320 |
1.0213 |
1.0313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0213 |
1.0313 |
1.0246 |
1.0346 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0152 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0355 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0082 |
1.0182 |
0.9860 |
0.9960 |
0.0222 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
0.9860 |
0.9960 |
0.9870 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
0.9870 |
0.9970 |
1.0030 |
1.0130 |
-0.0160 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0030 |
1.0130 |
1.0106 |
1.0206 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0106 |
1.0206 |
1.0134 |
1.0234 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0134 |
1.0234 |
1.0036 |
1.0136 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0036 |
1.0136 |
1.0085 |
1.0185 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0085 |
1.0185 |
1.0196 |
1.0296 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.0196 |
1.0296 |
1.0313 |
1.0413 |
-0.0117 |
-1.13% |
