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大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

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今天最新净值 1.0762 -0.0017 -0.1600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0762
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5036亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近一月大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成养老2040(FOF)C(007298)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0779	1.0779	-0.0017	-0.16%
2025-01-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0753	1.0753	0.0022	0.20%
2025-01-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0673	1.0673	-0.0074	-0.69%
2025-01-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-01-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2025-01-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0625	1.0625	0.0038	0.36%
2025-01-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%