广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)
今天最新净值
1.1006
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 李伟 胡光耀
近一季,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0994 |
1.2307 |
1.1006 |
1.2319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1006 |
1.2319 |
1.1006 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1006 |
1.2319 |
1.0994 |
1.2307 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0994 |
1.2307 |
1.0979 |
1.2292 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0979 |
1.2292 |
1.0960 |
1.2273 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0973 |
1.2286 |
1.0974 |
1.2287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0974 |
1.2287 |
1.0959 |
1.2272 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0959 |
1.2272 |
1.0974 |
1.2287 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0974 |
1.2287 |
1.0978 |
1.2291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0978 |
1.2291 |
1.0990 |
1.2303 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0990 |
1.2303 |
1.0992 |
1.2305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0992 |
1.2305 |
1.1006 |
1.2319 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1006 |
1.2319 |
1.1002 |
1.2315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1002 |
1.2315 |
1.0991 |
1.2304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0991 |
1.2304 |
1.0966 |
1.2279 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0966 |
1.2279 |
1.0954 |
1.2267 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0944 |
1.2257 |
1.0937 |
1.2250 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0937 |
1.2250 |
1.0948 |
1.2261 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0948 |
1.2261 |
1.0958 |
1.2271 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0958 |
1.2271 |
1.0955 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0955 |
1.2268 |
1.0928 |
1.2241 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0928 |
1.2241 |
1.0919 |
1.2232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0919 |
1.2232 |
1.0932 |
1.2245 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0932 |
1.2245 |
1.0939 |
1.2252 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0939 |
1.2252 |
1.0914 |
1.2227 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0914 |
1.2227 |
1.0887 |
1.2200 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0887 |
1.2200 |
1.0877 |
1.2190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0877 |
1.2190 |
1.0869 |
1.2182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0869 |
1.2182 |
1.0835 |
1.2148 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0835 |
1.2148 |
1.0825 |
1.2138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0825 |
1.2138 |
1.0826 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0826 |
1.2139 |
1.0933 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0933 |
1.2137 |
1.0920 |
1.2124 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0920 |
1.2124 |
1.0921 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0921 |
1.2125 |
1.0890 |
1.2094 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0890 |
1.2094 |
1.0874 |
1.2078 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0874 |
1.2078 |
1.0864 |
1.2068 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0864 |
1.2068 |
1.0861 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0861 |
1.2065 |
1.0857 |
1.2061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0857 |
1.2061 |
1.0848 |
1.2052 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0848 |
1.2052 |
1.0847 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0847 |
1.2051 |
1.0841 |
1.2045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0841 |
1.2045 |
1.0840 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0840 |
1.2044 |
1.0836 |
1.2040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0836 |
1.2040 |
1.0840 |
1.2044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0840 |
1.2044 |
1.0839 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0839 |
1.2043 |
1.0837 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0837 |
1.2041 |
1.0841 |
1.2045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0841 |
1.2045 |
1.0830 |
1.2034 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0830 |
1.2034 |
1.0824 |
1.2028 |
0.0006 |
0.06% |
