广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)
今天最新净值
1.1006
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 李伟 胡光耀
近一月,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0994 |
1.2307 |
1.1006 |
1.2319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1006 |
1.2319 |
1.1006 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.1006 |
1.2319 |
1.0994 |
1.2307 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0994 |
1.2307 |
1.0979 |
1.2292 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0979 |
1.2292 |
1.0960 |
1.2273 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0973 |
1.2286 |
1.0974 |
1.2287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0974 |
1.2287 |
1.0959 |
1.2272 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
007252 |
广发中债农发债总指数A |
1.0959 |
1.2272 |
1.0974 |
1.2287 |
-0.0015 |
-0.14% |
