安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)
今天最新净值
1.1142
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：64.5404亿
- 最近资产：71.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：肖芳芳 王涛 任凭 祝璐琛
今年以来,安信鑫日享中短债C(007246)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1142 |
1.1675 |
1.1142 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1142 |
1.1675 |
1.1141 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1141 |
1.1674 |
1.1138 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1138 |
1.1671 |
1.1135 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1135 |
1.1668 |
1.1129 |
1.1662 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1133 |
1.1666 |
1.1132 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1143 |
1.1676 |
1.1147 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1147 |
1.1680 |
1.1148 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1148 |
1.1681 |
1.1151 |
1.1684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1151 |
1.1684 |
1.1152 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1152 |
1.1685 |
1.1152 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1152 |
1.1685 |
1.1152 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1152 |
1.1685 |
1.1149 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1149 |
1.1682 |
1.1145 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007246 |
安信鑫日享中短债C |
1.1145 |
1.1678 |
1.1140 |
1.1673 |
0.0005 |
0.04% |
