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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

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今天最新净值 1.1956 -0.0018 -0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1956
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一月万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1956	1.1956	0.0084	0.70%
2025-02-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1974	1.1974	-0.0018	-0.15%
2025-01-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1989	1.1989	-0.0015	-0.13%
2025-01-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1920	1.1920	0.0069	0.58%
2025-01-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1935	1.1935	-0.0015	-0.13%
2025-01-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1917	1.1917	0.0038	0.32%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%