万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)
今天最新净值
1.2040
0.0084 0.7000%
2025-02-06
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8648亿
- 最近资产：2.26亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐朝贞 王宝娟
今年以来万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-06 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
1.1890 |
1.1890 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0128 |
-1.07% |
