山西证券裕泰3个月定开(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)
今天最新净值
1.0939
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2819
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7423亿
- 最近资产：12.81亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近半年山西证券裕泰3个月定开|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
近半年,山西证券裕泰3个月定开(007212)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0941 |
1.2821 |
1.0939 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0938 |
1.2818 |
1.0939 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0938 |
1.2818 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0912 |
1.2792 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0918 |
1.2798 |
1.0926 |
1.2806 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0926 |
1.2806 |
1.0921 |
1.2801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0904 |
1.2784 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0904 |
1.2784 |
1.0894 |
1.2774 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-20 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0895 |
1.2775 |
1.0887 |
1.2767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0887 |
1.2767 |
1.0853 |
1.2733 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0853 |
1.2733 |
1.0802 |
1.2682 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0802 |
1.2682 |
1.0781 |
1.2661 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0781 |
1.2661 |
1.0766 |
1.2646 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0774 |
1.2654 |
1.0766 |
1.2646 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0766 |
1.2646 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0751 |
1.2631 |
1.0735 |
1.2615 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0735 |
1.2615 |
1.0735 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0735 |
1.2615 |
1.1283 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1283 |
1.2613 |
1.1282 |
1.2612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1282 |
1.2612 |
1.1283 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-04 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1283 |
1.2613 |
1.1276 |
1.2606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1276 |
1.2606 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1282 |
1.2612 |
1.1288 |
1.2618 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-10-25 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1288 |
1.2618 |
1.1307 |
1.2637 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-18 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1307 |
1.2637 |
1.1244 |
1.2574 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-10-11 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1244 |
1.2574 |
1.1284 |
1.2614 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-09-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1284 |
1.2614 |
1.1329 |
1.2659 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-09-27 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1329 |
1.2659 |
1.1356 |
1.2686 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1356 |
1.2686 |
1.1354 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1354 |
1.2684 |
1.1361 |
1.2691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1361 |
1.2691 |
1.1361 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1361 |
1.2691 |
1.1358 |
1.2688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1358 |
1.2688 |
1.1383 |
1.2713 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1383 |
1.2713 |
1.1399 |
1.2729 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-16 |
007212 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1399 |
1.2729 |
1.1402 |
1.2732 |
-0.0003 |
-0.03% |
