华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0995
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2025-02-10
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近半年,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-02-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1880 |
1.0995 |
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| 2025-02-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-01-10 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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|
|
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| 2024-12-31 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-24 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
007186 |
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|
|
| 2024-12-13 |
007186 |
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| 2024-12-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-12-05 |
007186 |
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| 2024-12-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0875 |
1.1760 |
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| 2024-12-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0867 |
1.1752 |
1.0870 |
1.1755 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0870 |
1.1755 |
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| 2024-11-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.1724 |
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1.1708 |
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| 2024-11-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1708 |
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| 2024-11-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0816 |
1.1701 |
1.0814 |
1.1699 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0814 |
1.1699 |
1.0812 |
1.1697 |
0.0002 |
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| 2024-11-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1697 |
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1.1691 |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0806 |
1.1691 |
1.0805 |
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0.01% |
| 2024-11-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0805 |
1.1690 |
1.0798 |
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0.06% |
| 2024-11-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0798 |
1.1683 |
1.0797 |
1.1682 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1682 |
1.0794 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1684 |
1.0799 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0799 |
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| 2024-11-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2024-11-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0791 |
1.1676 |
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| 2024-11-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0788 |
1.1673 |
1.0787 |
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| 2024-11-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0787 |
1.1672 |
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| 2024-11-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0779 |
1.1664 |
1.0781 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0781 |
1.1666 |
1.0778 |
1.1663 |
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0.03% |
| 2024-11-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
1.1663 |
1.0776 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1661 |
1.0764 |
1.1649 |
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| 2024-10-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0764 |
1.1649 |
1.0760 |
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0.04% |
| 2024-10-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0760 |
1.1645 |
1.0760 |
1.1645 |
0.0000 |
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| 2024-10-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1645 |
1.0759 |
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0.01% |
| 2024-10-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0759 |
1.1644 |
1.0758 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0758 |
1.1643 |
1.0755 |
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0.03% |
| 2024-10-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1640 |
1.0757 |
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-0.02% |
| 2024-10-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0757 |
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1.0763 |
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-0.06% |
| 2024-10-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0763 |
1.1648 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
1.1661 |
1.0776 |
1.1661 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
1.1661 |
1.0783 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0783 |
1.1668 |
1.0774 |
1.1659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0774 |
1.1659 |
1.0775 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1660 |
1.0773 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0773 |
1.1658 |
1.0761 |
1.1646 |
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0.11% |
| 2024-10-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.1646 |
1.0751 |
1.1636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0751 |
1.1636 |
1.0728 |
1.1613 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0728 |
1.1613 |
1.0720 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0720 |
1.1605 |
1.0738 |
1.1623 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0738 |
1.1623 |
1.0765 |
1.1650 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-09-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0765 |
1.1650 |
1.0795 |
1.1680 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0795 |
1.1680 |
1.0801 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.06% |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0801 |
1.1686 |
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| 2024-09-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0777 |
1.1662 |
1.0781 |
1.1666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0781 |
1.1666 |
1.0779 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0779 |
1.1664 |
1.0776 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
1.1661 |
1.0778 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
1.1663 |
1.0772 |
1.1657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0772 |
1.1657 |
1.0766 |
1.1651 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.1651 |
1.0767 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0767 |
1.1652 |
1.0758 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0758 |
1.1643 |
1.0752 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0752 |
1.1637 |
1.0746 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0746 |
1.1631 |
1.0744 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0744 |
1.1629 |
1.0742 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0742 |
1.1627 |
1.0741 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0741 |
1.1626 |
1.0732 |
1.1617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.1617 |
1.0712 |
1.1597 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0712 |
1.1597 |
1.0710 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0710 |
1.1595 |
1.0714 |
1.1599 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0714 |
1.1599 |
1.0704 |
1.1589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0704 |
1.1589 |
1.0717 |
1.1602 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0717 |
1.1602 |
1.0716 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0716 |
1.1601 |
1.0709 |
1.1594 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0709 |
1.1594 |
1.0707 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0707 |
1.1592 |
1.0708 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0708 |
1.1593 |
1.0708 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0708 |
1.1593 |
1.0703 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0703 |
1.1588 |
1.0701 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0701 |
1.1586 |
1.0717 |
1.1602 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0717 |
1.1602 |
1.0704 |
1.1589 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0704 |
1.1589 |
1.0688 |
1.1573 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0688 |
1.1573 |
1.0718 |
1.1603 |
-0.0030 |
-0.28% |
