南方恒庆一年定开债(南方恒庆一年A)基金净值查询(007161)
今天最新净值
1.0270
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8333亿
- 最近资产：46.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎 黄河
近一月南方恒庆一年定开债|南方恒庆一年A基金净值查询
近一月,南方恒庆一年定开债(007161)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0271 |
1.1098 |
1.0270 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0270 |
1.1097 |
1.0270 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0270 |
1.1097 |
1.0270 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0270 |
1.1097 |
1.0268 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0268 |
1.1095 |
1.0267 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0267 |
1.1094 |
1.0266 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0265 |
1.1092 |
1.0264 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0264 |
1.1091 |
1.0264 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
