| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2934 | 0.12% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2974 | 0.12% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2975 | 0.12% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1804 | 0.11% |
| 华安票息C | 1.1380 | 0.09% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1355 | 0.07% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 0.9975 | 0.07% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 0.9949 | 0.07% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1387 | 0.07% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1383 | 0.07% |
