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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

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今天最新净值 1.0788 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬周泽平

近半年华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007116	华宝政金债债券A	1.0771	1.1821	1.0788	1.1838	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	007116	华宝政金债债券A	1.0788	1.1838	1.0791	1.1841	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0782	1.1832	0.0009	0.08%
2025-02-05	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0772	1.1822	0.0010	0.09%
2025-01-27	007116	华宝政金债债券A	1.0772	1.1822	1.0755	1.1805	0.0017	0.16%
2025-01-22	007116	华宝政金债债券A	1.0762	1.1812	1.0764	1.1814	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007116	华宝政金债债券A	1.0768	1.1818	1.0755	1.1805	0.0013	0.12%
2025-01-13	007116	华宝政金债债券A	1.0755	1.1805	1.0766	1.1816	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	007116	华宝政金债债券A	1.0766	1.1816	1.0765	1.1815	0.0001	0.01%
2025-01-09	007116	华宝政金债债券A	1.0765	1.1815	1.0778	1.1828	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	007116	华宝政金债债券A	1.0778	1.1828	1.0783	1.1833	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	007116	华宝政金债债券A	1.0783	1.1833	1.0802	1.1852	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	007116	华宝政金债债券A	1.0802	1.1852	1.0801	1.1851	0.0001	0.01%
2025-01-03	007116	华宝政金债债券A	1.0801	1.1851	1.0794	1.1844	0.0007	0.06%
2025-01-02	007116	华宝政金债债券A	1.0794	1.1844	1.0787	1.1837	0.0007	0.06%
2024-12-31	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0783	1.1833	0.0004	0.04%
2024-12-26	007116	华宝政金债债券A	1.0780	1.1830	1.0773	1.1823	0.0007	0.06%
2024-12-25	007116	华宝政金债债券A	1.0773	1.1823	1.0785	1.1835	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0791	1.1841	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0786	1.1836	0.0005	0.05%
2024-12-20	007116	华宝政金债债券A	1.0786	1.1836	1.0761	1.1811	0.0025	0.23%
2024-12-19	007116	华宝政金债债券A	1.0761	1.1811	1.0745	1.1795	0.0016	0.15%
2024-12-18	007116	华宝政金债债券A	1.0745	1.1795	1.0753	1.1803	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	007116	华宝政金债债券A	1.0753	1.1803	1.0759	1.1809	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	007116	华宝政金债债券A	1.0759	1.1809	1.0743	1.1793	0.0016	0.15%

2024-12-13	007116	华宝政金债债券A	1.0743	1.1793	1.0716	1.1766	0.0027	0.25%
2024-12-12	007116	华宝政金债债券A	1.0716	1.1766	1.0700	1.1750	0.0016	0.15%
2024-12-11	007116	华宝政金债债券A	1.0700	1.1750	1.0695	1.1745	0.0005	0.05%
2024-12-10	007116	华宝政金债债券A	1.0695	1.1745	1.0668	1.1718	0.0027	0.25%
2024-12-09	007116	华宝政金债债券A	1.0668	1.1718	1.0653	1.1703	0.0015	0.14%
2024-12-06	007116	华宝政金债债券A	1.0653	1.1703	1.0659	1.1709	-0.0006	-0.06%
2024-12-05	007116	华宝政金债债券A	1.0659	1.1709	1.0661	1.1711	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	007116	华宝政金债债券A	1.0661	1.1711	1.0643	1.1693	0.0018	0.17%
2024-12-03	007116	华宝政金债债券A	1.0643	1.1693	1.0648	1.1698	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	007116	华宝政金债债券A	1.0648	1.1698	1.0614	1.1664	0.0034	0.32%
2024-11-29	007116	华宝政金债债券A	1.0614	1.1664	1.0596	1.1646	0.0018	0.17%
2024-11-28	007116	华宝政金债债券A	1.0596	1.1646	1.0582	1.1632	0.0014	0.13%
2024-11-27	007116	华宝政金债债券A	1.0582	1.1632	1.0581	1.1631	0.0001	0.01%
2024-11-26	007116	华宝政金债债券A	1.0581	1.1631	1.0582	1.1632	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	007116	华宝政金债债券A	1.0582	1.1632	1.0572	1.1622	0.0010	0.09%
2024-11-22	007116	华宝政金债债券A	1.0572	1.1622	1.0571	1.1621	0.0001	0.01%
2024-11-21	007116	华宝政金债债券A	1.0571	1.1621	1.0561	1.1611	0.0010	0.09%
2024-11-20	007116	华宝政金债债券A	1.0561	1.1611	1.0561	1.1611	0.0000	0.00%
2024-11-19	007116	华宝政金债债券A	1.0561	1.1611	1.0559	1.1609	0.0002	0.02%
2024-11-18	007116	华宝政金债债券A	1.0559	1.1609	1.0564	1.1614	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	007116	华宝政金债债券A	1.0564	1.1614	1.0564	1.1614	0.0000	0.00%
2024-11-14	007116	华宝政金债债券A	1.0564	1.1614	1.0561	1.1611	0.0003	0.03%
2024-11-13	007116	华宝政金债债券A	1.0561	1.1611	1.0564	1.1614	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007116	华宝政金债债券A	1.0564	1.1614	1.0557	1.1607	0.0007	0.07%
2024-11-11	007116	华宝政金债债券A	1.0557	1.1607	1.0555	1.1605	0.0002	0.02%
2024-11-08	007116	华宝政金债债券A	1.0555	1.1605	1.0553	1.1603	0.0002	0.02%
2024-11-07	007116	华宝政金债债券A	1.0553	1.1603	1.0543	1.1593	0.0010	0.09%
2024-11-06	007116	华宝政金债债券A	1.0543	1.1593	1.0548	1.1598	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	007116	华宝政金债债券A	1.0548	1.1598	1.0542	1.1592	0.0006	0.06%
2024-11-04	007116	华宝政金债债券A	1.0542	1.1592	1.0542	1.1592	0.0000	0.00%
2024-11-01	007116	华宝政金债债券A	1.0542	1.1592	1.0530	1.1580	0.0012	0.11%
2024-10-31	007116	华宝政金债债券A	1.0530	1.1580	1.0521	1.1571	0.0009	0.09%
2024-10-30	007116	华宝政金债债券A	1.0521	1.1571	1.0525	1.1575	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	007116	华宝政金债债券A	1.0525	1.1575	1.0521	1.1571	0.0004	0.04%
2024-10-28	007116	华宝政金债债券A	1.0521	1.1571	1.0519	1.1569	0.0002	0.02%
2024-10-25	007116	华宝政金债债券A	1.0519	1.1569	1.0511	1.1561	0.0008	0.08%
2024-10-24	007116	华宝政金债债券A	1.0511	1.1561	1.0514	1.1564	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	007116	华宝政金债债券A	1.0514	1.1564	1.0520	1.1570	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	007116	华宝政金债债券A	1.0520	1.1570	1.0533	1.1583	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	007116	华宝政金债债券A	1.0533	1.1583	1.0533	1.1583	0.0000	0.00%
2024-10-18	007116	华宝政金债债券A	1.0533	1.1583	1.0544	1.1594	-0.0011	-0.10%
2024-10-17	007116	华宝政金债债券A	1.0544	1.1594	1.0526	1.1576	0.0018	0.17%
2024-10-16	007116	华宝政金债债券A	1.0526	1.1576	1.0533	1.1583	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	007116	华宝政金债债券A	1.0533	1.1583	1.0530	1.1580	0.0003	0.03%
2024-10-14	007116	华宝政金债债券A	1.0530	1.1580	1.0522	1.1572	0.0008	0.08%
2024-10-11	007116	华宝政金债债券A	1.0522	1.1572	1.0515	1.1565	0.0007	0.07%
2024-10-10	007116	华宝政金债债券A	1.0515	1.1565	1.0484	1.1534	0.0031	0.30%
2024-10-09	007116	华宝政金债债券A	1.0484	1.1534	1.0475	1.1525	0.0009	0.09%
2024-10-08	007116	华宝政金债债券A	1.0475	1.1525	1.0489	1.1539	-0.0014	-0.13%
2024-09-30	007116	华宝政金债债券A	1.0489	1.1539	1.0497	1.1547	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	007116	华宝政金债债券A	1.0497	1.1547	1.0523	1.1573	-0.0026	-0.25%
2024-09-26	007116	华宝政金债债券A	1.0523	1.1573	1.0532	1.1582	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	007116	华宝政金债债券A	1.0532	1.1582	1.0503	1.1553	0.0029	0.28%
2024-09-24	007116	华宝政金债债券A	1.0503	1.1553	1.0512	1.1562	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	007116	华宝政金债债券A	1.0512	1.1562	1.0509	1.1559	0.0003	0.03%
2024-09-20	007116	华宝政金债债券A	1.0509	1.1559	1.0502	1.1552	0.0007	0.07%
2024-09-19	007116	华宝政金债债券A	1.0502	1.1552	1.0506	1.1556	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	007116	华宝政金债债券A	1.0506	1.1556	1.0500	1.1550	0.0006	0.06%
2024-09-13	007116	华宝政金债债券A	1.0500	1.1550	1.0491	1.1541	0.0009	0.09%
2024-09-12	007116	华宝政金债债券A	1.0491	1.1541	1.0489	1.1539	0.0002	0.02%
2024-09-11	007116	华宝政金债债券A	1.0489	1.1539	1.0477	1.1527	0.0012	0.11%
2024-09-10	007116	华宝政金债债券A	1.0477	1.1527	1.0472	1.1522	0.0005	0.05%
2024-09-09	007116	华宝政金债债券A	1.0472	1.1522	1.0468	1.1518	0.0004	0.04%
2024-09-06	007116	华宝政金债债券A	1.0468	1.1518	1.0468	1.1518	0.0000	0.00%
2024-09-05	007116	华宝政金债债券A	1.0468	1.1518	1.0467	1.1517	0.0001	0.01%
2024-09-04	007116	华宝政金债债券A	1.0467	1.1517	1.0465	1.1515	0.0002	0.02%
2024-09-03	007116	华宝政金债债券A	1.0465	1.1515	1.0459	1.1509	0.0006	0.06%
2024-09-02	007116	华宝政金债债券A	1.0459	1.1509	1.0449	1.1499	0.0010	0.10%
2024-08-30	007116	华宝政金债债券A	1.0449	1.1499	1.0446	1.1496	0.0003	0.03%
2024-08-29	007116	华宝政金债债券A	1.0446	1.1496	1.0448	1.1498	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	007116	华宝政金债债券A	1.0448	1.1498	1.0438	1.1488	0.0010	0.10%
2024-08-27	007116	华宝政金债债券A	1.0438	1.1488	1.0452	1.1502	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	007116	华宝政金债债券A	1.0452	1.1502	1.0454	1.1504	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007116	华宝政金债债券A	1.0454	1.1504	1.0446	1.1496	0.0008	0.08%
2024-08-22	007116	华宝政金债债券A	1.0446	1.1496	1.0446	1.1496	0.0000	0.00%
2024-08-21	007116	华宝政金债债券A	1.0446	1.1496	1.0444	1.1494	0.0002	0.02%
2024-08-20	007116	华宝政金债债券A	1.0444	1.1494	1.0445	1.1495	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007116	华宝政金债债券A	1.0445	1.1495	1.0443	1.1493	0.0002	0.02%
2024-08-16	007116	华宝政金债债券A	1.0443	1.1493	1.0447	1.1497	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	007116	华宝政金债债券A	1.0447	1.1497	1.0453	1.1503	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	007116	华宝政金债债券A	1.0453	1.1503	1.0450	1.1500	0.0003	0.03%
2024-08-13	007116	华宝政金债债券A	1.0450	1.1500	1.0439	1.1489	0.0011	0.11%
2024-08-12	007116	华宝政金债债券A	1.0439	1.1489	1.0455	1.1505	-0.0016	-0.15%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5874	1.02%
智能电车	0.7553	0.72%
新材料ETF	0.7239	0.71%
华宝研究精选混合	0.8274	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5793	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5846	0.67%
华宝量化选股混合发起式C	1.0475	0.55%
华宝量化选股混合发起式A	1.0549	0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7336	0.40%
养老ETF	0.7743	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%