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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

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今天最新净值 1.0788 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬周泽平

近一月华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007116	华宝政金债债券A	1.0771	1.1821	1.0788	1.1838	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	007116	华宝政金债债券A	1.0788	1.1838	1.0791	1.1841	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0782	1.1832	0.0009	0.08%
2025-02-05	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0772	1.1822	0.0010	0.09%
2025-01-27	007116	华宝政金债债券A	1.0772	1.1822	1.0755	1.1805	0.0017	0.16%
2025-01-22	007116	华宝政金债债券A	1.0762	1.1812	1.0764	1.1814	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007116	华宝政金债债券A	1.0768	1.1818	1.0755	1.1805	0.0013	0.12%
2025-01-13	007116	华宝政金债债券A	1.0755	1.1805	1.0766	1.1816	-0.0011	-0.10%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5874	1.02%
智能电车	0.7553	0.72%
新材料ETF	0.7239	0.71%
华宝研究精选混合	0.8274	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5793	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5846	0.67%
华宝量化选股混合发起式C	1.0475	0.55%
华宝量化选股混合发起式A	1.0549	0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7336	0.40%
养老ETF	0.7743	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%