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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

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今天最新净值 1.0788 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1838
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7149亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆 徐锬 周泽平
近一年华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007116 华宝政金债债券A 1.0771 1.1821 1.0788 1.1838 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 007116 华宝政金债债券A 1.0788 1.1838 1.0791 1.1841 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007116 华宝政金债债券A 1.0791 1.1841 1.0782 1.1832 0.0009 0.08%
2025-02-05 007116 华宝政金债债券A 1.0782 1.1832 1.0772 1.1822 0.0010 0.09%
2025-01-27 007116 华宝政金债债券A 1.0772 1.1822 1.0755 1.1805 0.0017 0.16%
2025-01-22 007116 华宝政金债债券A 1.0762 1.1812 1.0764 1.1814 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007116 华宝政金债债券A 1.0768 1.1818 1.0755 1.1805 0.0013 0.12%
2025-01-13 007116 华宝政金债债券A 1.0755 1.1805 1.0766 1.1816 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007116 华宝政金债债券A 1.0766 1.1816 1.0765 1.1815 0.0001 0.01%
2025-01-09 007116 华宝政金债债券A 1.0765 1.1815 1.0778 1.1828 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 007116 华宝政金债债券A 1.0778 1.1828 1.0783 1.1833 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007116 华宝政金债债券A 1.0783 1.1833 1.0802 1.1852 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 007116 华宝政金债债券A 1.0802 1.1852 1.0801 1.1851 0.0001 0.01%
2025-01-03 007116 华宝政金债债券A 1.0801 1.1851 1.0794 1.1844 0.0007 0.06%
2025-01-02 007116 华宝政金债债券A 1.0794 1.1844 1.0787 1.1837 0.0007 0.06%
2024-12-31 007116 华宝政金债债券A 1.0787 1.1837 1.0783 1.1833 0.0004 0.04%
2024-12-26 007116 华宝政金债债券A 1.0780 1.1830 1.0773 1.1823 0.0007 0.06%
2024-12-25 007116 华宝政金债债券A 1.0773 1.1823 1.0785 1.1835 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 007116 华宝政金债债券A 1.0785 1.1835 1.0791 1.1841 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 007116 华宝政金债债券A 1.0791 1.1841 1.0786 1.1836 0.0005 0.05%
2024-12-20 007116 华宝政金债债券A 1.0786 1.1836 1.0761 1.1811 0.0025 0.23%
2024-12-19 007116 华宝政金债债券A 1.0761 1.1811 1.0745 1.1795 0.0016 0.15%
2024-12-18 007116 华宝政金债债券A 1.0745 1.1795 1.0753 1.1803 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 007116 华宝政金债债券A 1.0753 1.1803 1.0759 1.1809 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 007116 华宝政金债债券A 1.0759 1.1809 1.0743 1.1793 0.0016 0.15%
2024-12-13 007116 华宝政金债债券A 1.0743 1.1793 1.0716 1.1766 0.0027 0.25%
2024-12-12 007116 华宝政金债债券A 1.0716 1.1766 1.0700 1.1750 0.0016 0.15%
2024-12-11 007116 华宝政金债债券A 1.0700 1.1750 1.0695 1.1745 0.0005 0.05%
2024-12-10 007116 华宝政金债债券A 1.0695 1.1745 1.0668 1.1718 0.0027 0.25%
2024-12-09 007116 华宝政金债债券A 1.0668 1.1718 1.0653 1.1703 0.0015 0.14%
2024-12-06 007116 华宝政金债债券A 1.0653 1.1703 1.0659 1.1709 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 007116 华宝政金债债券A 1.0659 1.1709 1.0661 1.1711 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 007116 华宝政金债债券A 1.0661 1.1711 1.0643 1.1693 0.0018 0.17%
2024-12-03 007116 华宝政金债债券A 1.0643 1.1693 1.0648 1.1698 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 007116 华宝政金债债券A 1.0648 1.1698 1.0614 1.1664 0.0034 0.32%
2024-11-29 007116 华宝政金债债券A 1.0614 1.1664 1.0596 1.1646 0.0018 0.17%
2024-11-28 007116 华宝政金债债券A 1.0596 1.1646 1.0582 1.1632 0.0014 0.13%
2024-11-27 007116 华宝政金债债券A 1.0582 1.1632 1.0581 1.1631 0.0001 0.01%
2024-11-26 007116 华宝政金债债券A 1.0581 1.1631 1.0582 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 007116 华宝政金债债券A 1.0582 1.1632 1.0572 1.1622 0.0010 0.09%
2024-11-22 007116 华宝政金债债券A 1.0572 1.1622 1.0571 1.1621 0.0001 0.01%
2024-11-21 007116 华宝政金债债券A 1.0571 1.1621 1.0561 1.1611 0.0010 0.09%
2024-11-20 007116 华宝政金债债券A 1.0561 1.1611 1.0561 1.1611 0.0000 0.00%
2024-11-19 007116 华宝政金债债券A 1.0561 1.1611 1.0559 1.1609 0.0002 0.02%
2024-11-18 007116 华宝政金债债券A 1.0559 1.1609 1.0564 1.1614 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007116 华宝政金债债券A 1.0564 1.1614 1.0564 1.1614 0.0000 0.00%
2024-11-14 007116 华宝政金债债券A 1.0564 1.1614 1.0561 1.1611 0.0003 0.03%
2024-11-13 007116 华宝政金债债券A 1.0561 1.1611 1.0564 1.1614 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007116 华宝政金债债券A 1.0564 1.1614 1.0557 1.1607 0.0007 0.07%
2024-11-11 007116 华宝政金债债券A 1.0557 1.1607 1.0555 1.1605 0.0002 0.02%
2024-11-08 007116 华宝政金债债券A 1.0555 1.1605 1.0553 1.1603 0.0002 0.02%
2024-11-07 007116 华宝政金债债券A 1.0553 1.1603 1.0543 1.1593 0.0010 0.09%
2024-11-06 007116 华宝政金债债券A 1.0543 1.1593 1.0548 1.1598 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 007116 华宝政金债债券A 1.0548 1.1598 1.0542 1.1592 0.0006 0.06%
2024-11-04 007116 华宝政金债债券A 1.0542 1.1592 1.0542 1.1592 0.0000 0.00%
2024-11-01 007116 华宝政金债债券A 1.0542 1.1592 1.0530 1.1580 0.0012 0.11%
2024-10-31 007116 华宝政金债债券A 1.0530 1.1580 1.0521 1.1571 0.0009 0.09%
2024-10-30 007116 华宝政金债债券A 1.0521 1.1571 1.0525 1.1575 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 007116 华宝政金债债券A 1.0525 1.1575 1.0521 1.1571 0.0004 0.04%
2024-10-28 007116 华宝政金债债券A 1.0521 1.1571 1.0519 1.1569 0.0002 0.02%
2024-10-25 007116 华宝政金债债券A 1.0519 1.1569 1.0511 1.1561 0.0008 0.08%
2024-10-24 007116 华宝政金债债券A 1.0511 1.1561 1.0514 1.1564 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007116 华宝政金债债券A 1.0514 1.1564 1.0520 1.1570 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 007116 华宝政金债债券A 1.0520 1.1570 1.0533 1.1583 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007116 华宝政金债债券A 1.0533 1.1583 1.0533 1.1583 0.0000 0.00%
2024-10-18 007116 华宝政金债债券A 1.0533 1.1583 1.0544 1.1594 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 007116 华宝政金债债券A 1.0544 1.1594 1.0526 1.1576 0.0018 0.17%
2024-10-16 007116 华宝政金债债券A 1.0526 1.1576 1.0533 1.1583 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 007116 华宝政金债债券A 1.0533 1.1583 1.0530 1.1580 0.0003 0.03%
2024-10-14 007116 华宝政金债债券A 1.0530 1.1580 1.0522 1.1572 0.0008 0.08%
2024-10-11 007116 华宝政金债债券A 1.0522 1.1572 1.0515 1.1565 0.0007 0.07%
2024-10-10 007116 华宝政金债债券A 1.0515 1.1565 1.0484 1.1534 0.0031 0.30%
2024-10-09 007116 华宝政金债债券A 1.0484 1.1534 1.0475 1.1525 0.0009 0.09%
2024-10-08 007116 华宝政金债债券A 1.0475 1.1525 1.0489 1.1539 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 007116 华宝政金债债券A 1.0489 1.1539 1.0497 1.1547 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 007116 华宝政金债债券A 1.0497 1.1547 1.0523 1.1573 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 007116 华宝政金债债券A 1.0523 1.1573 1.0532 1.1582 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 007116 华宝政金债债券A 1.0532 1.1582 1.0503 1.1553 0.0029 0.28%
2024-09-24 007116 华宝政金债债券A 1.0503 1.1553 1.0512 1.1562 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 007116 华宝政金债债券A 1.0512 1.1562 1.0509 1.1559 0.0003 0.03%
2024-09-20 007116 华宝政金债债券A 1.0509 1.1559 1.0502 1.1552 0.0007 0.07%
2024-09-19 007116 华宝政金债债券A 1.0502 1.1552 1.0506 1.1556 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 007116 华宝政金债债券A 1.0506 1.1556 1.0500 1.1550 0.0006 0.06%
2024-09-13 007116 华宝政金债债券A 1.0500 1.1550 1.0491 1.1541 0.0009 0.09%
2024-09-12 007116 华宝政金债债券A 1.0491 1.1541 1.0489 1.1539 0.0002 0.02%
2024-09-11 007116 华宝政金债债券A 1.0489 1.1539 1.0477 1.1527 0.0012 0.11%
2024-09-10 007116 华宝政金债债券A 1.0477 1.1527 1.0472 1.1522 0.0005 0.05%
2024-09-09 007116 华宝政金债债券A 1.0472 1.1522 1.0468 1.1518 0.0004 0.04%
2024-09-06 007116 华宝政金债债券A 1.0468 1.1518 1.0468 1.1518 0.0000 0.00%
2024-09-05 007116 华宝政金债债券A 1.0468 1.1518 1.0467 1.1517 0.0001 0.01%
2024-09-04 007116 华宝政金债债券A 1.0467 1.1517 1.0465 1.1515 0.0002 0.02%
2024-09-03 007116 华宝政金债债券A 1.0465 1.1515 1.0459 1.1509 0.0006 0.06%
2024-09-02 007116 华宝政金债债券A 1.0459 1.1509 1.0449 1.1499 0.0010 0.10%
2024-08-30 007116 华宝政金债债券A 1.0449 1.1499 1.0446 1.1496 0.0003 0.03%
2024-08-29 007116 华宝政金债债券A 1.0446 1.1496 1.0448 1.1498 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007116 华宝政金债债券A 1.0448 1.1498 1.0438 1.1488 0.0010 0.10%
2024-08-27 007116 华宝政金债债券A 1.0438 1.1488 1.0452 1.1502 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 007116 华宝政金债债券A 1.0452 1.1502 1.0454 1.1504 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007116 华宝政金债债券A 1.0454 1.1504 1.0446 1.1496 0.0008 0.08%
2024-08-22 007116 华宝政金债债券A 1.0446 1.1496 1.0446 1.1496 0.0000 0.00%
2024-08-21 007116 华宝政金债债券A 1.0446 1.1496 1.0444 1.1494 0.0002 0.02%
2024-08-20 007116 华宝政金债债券A 1.0444 1.1494 1.0445 1.1495 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007116 华宝政金债债券A 1.0445 1.1495 1.0443 1.1493 0.0002 0.02%
2024-08-16 007116 华宝政金债债券A 1.0443 1.1493 1.0447 1.1497 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 007116 华宝政金债债券A 1.0447 1.1497 1.0453 1.1503 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 007116 华宝政金债债券A 1.0453 1.1503 1.0450 1.1500 0.0003 0.03%
2024-08-13 007116 华宝政金债债券A 1.0450 1.1500 1.0439 1.1489 0.0011 0.11%
2024-08-12 007116 华宝政金债债券A 1.0439 1.1489 1.0455 1.1505 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 007116 华宝政金债债券A 1.0455 1.1505 1.0465 1.1515 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 007116 华宝政金债债券A 1.0465 1.1515 1.0475 1.1525 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 007116 华宝政金债债券A 1.0475 1.1525 1.0474 1.1524 0.0001 0.01%
2024-08-06 007116 华宝政金债债券A 1.0474 1.1524 1.0478 1.1528 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007116 华宝政金债债券A 1.0478 1.1528 1.0474 1.1524 0.0004 0.04%
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新材料ETF 0.7239 0.71%
华宝研究精选混合 0.8274 0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5793 0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5846 0.67%
华宝量化选股混合发起式C 1.0475 0.55%
华宝量化选股混合发起式A 1.0549 0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7336 0.40%
养老ETF 0.7743 0.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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