永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)
今天最新净值
0.9684
0.0205 2.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9139
0.0050 0.5556%
- 累计净值：0.9684
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6566亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 范帆
今年以来永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询
今年以来,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0104 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0205 |
2.16% |
| 2025-02-06 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0410 |
4.52% |
| 2025-02-05 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0334 |
-3.57% |
| 2025-01-22 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0129 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0455 |
5.15% |
| 2025-01-13 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0129 |
1.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0248 |
2.90% |
| 2025-01-06 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0321 |
-3.59% |
| 2025-01-02 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0274 |
-2.97% |
