永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)
今天最新净值
0.9684
0.0205 2.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9139
0.0050 0.5556%
- 累计净值：0.9684
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6566亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 范帆
近一周永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询
近一周,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0104 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0205 |
2.16% |
| 2025-02-06 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0410 |
4.52% |
| 2025-02-05 |
007114 |
永赢高端制造混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0054 |
0.60% |
