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永赢高端制造混合C(永赢高端制造C)基金净值查询(007114)

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今天最新净值 0.9684 0.0205 2.1600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9139 0.0050 0.5556%
  • 累计净值：0.9684
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6566亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李永兴 范帆
近一年永赢高端制造混合C|永赢高端制造C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢高端制造混合C(007114)基金累计收益率38.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007114 永赢高端制造混合C 0.9788 0.9788 0.9684 0.9684 0.0104 1.07%
2025-02-07 007114 永赢高端制造混合C 0.9684 0.9684 0.9479 0.9479 0.0205 2.16%
2025-02-06 007114 永赢高端制造混合C 0.9479 0.9479 0.9069 0.9069 0.0410 4.52%
2025-02-05 007114 永赢高端制造混合C 0.9069 0.9069 0.9015 0.9015 0.0054 0.60%
2025-01-27 007114 永赢高端制造混合C 0.9015 0.9015 0.9349 0.9349 -0.0334 -3.57%
2025-01-22 007114 永赢高端制造混合C 0.9280 0.9280 0.9409 0.9409 -0.0129 -1.37%
2025-01-14 007114 永赢高端制造混合C 0.9298 0.9298 0.8843 0.8843 0.0455 5.15%
2025-01-13 007114 永赢高端制造混合C 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 007114 永赢高端制造混合C 0.8867 0.8867 0.8914 0.8914 -0.0047 -0.53%
2025-01-09 007114 永赢高端制造混合C 0.8914 0.8914 0.8785 0.8785 0.0129 1.47%
2025-01-08 007114 永赢高端制造混合C 0.8785 0.8785 0.8795 0.8795 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 007114 永赢高端制造混合C 0.8795 0.8795 0.8547 0.8547 0.0248 2.90%
2025-01-06 007114 永赢高端制造混合C 0.8547 0.8547 0.8628 0.8628 -0.0081 -0.94%
2025-01-03 007114 永赢高端制造混合C 0.8628 0.8628 0.8949 0.8949 -0.0321 -3.59%
2025-01-02 007114 永赢高端制造混合C 0.8949 0.8949 0.9223 0.9223 -0.0274 -2.97%
2024-12-31 007114 永赢高端制造混合C 0.9223 0.9223 0.9443 0.9443 -0.0220 -2.33%
2024-12-26 007114 永赢高端制造混合C 0.9460 0.9460 0.9328 0.9328 0.0132 1.42%
2024-12-25 007114 永赢高端制造混合C 0.9328 0.9328 0.9471 0.9471 -0.0143 -1.51%
2024-12-24 007114 永赢高端制造混合C 0.9471 0.9471 0.9248 0.9248 0.0223 2.41%
2024-12-23 007114 永赢高端制造混合C 0.9248 0.9248 0.9534 0.9534 -0.0286 -3.00%
2024-12-20 007114 永赢高端制造混合C 0.9534 0.9534 0.9410 0.9410 0.0124 1.32%
2024-12-19 007114 永赢高端制造混合C 0.9410 0.9410 0.9433 0.9433 -0.0023 -0.24%
2024-12-18 007114 永赢高端制造混合C 0.9433 0.9433 0.9359 0.9359 0.0074 0.79%
2024-12-17 007114 永赢高端制造混合C 0.9359 0.9359 0.9613 0.9613 -0.0254 -2.64%
2024-12-16 007114 永赢高端制造混合C 0.9613 0.9613 0.9617 0.9617 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 007114 永赢高端制造混合C 0.9617 0.9617 0.9758 0.9758 -0.0141 -1.44%
2024-12-12 007114 永赢高端制造混合C 0.9758 0.9758 0.9747 0.9747 0.0011 0.11%
2024-12-11 007114 永赢高端制造混合C 0.9747 0.9747 0.9566 0.9566 0.0181 1.89%
2024-12-10 007114 永赢高端制造混合C 0.9566 0.9566 0.9498 0.9498 0.0068 0.72%
2024-12-09 007114 永赢高端制造混合C 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 007114 永赢高端制造混合C 0.9500 0.9500 0.9475 0.9475 0.0025 0.26%
2024-12-05 007114 永赢高端制造混合C 0.9475 0.9475 0.9422 0.9422 0.0053 0.56%
2024-12-04 007114 永赢高端制造混合C 0.9422 0.9422 0.9555 0.9555 -0.0133 -1.39%
2024-12-03 007114 永赢高端制造混合C 0.9555 0.9555 0.9647 0.9647 -0.0092 -0.95%
2024-12-02 007114 永赢高端制造混合C 0.9647 0.9647 0.9316 0.9316 0.0331 3.55%
2024-11-29 007114 永赢高端制造混合C 0.9316 0.9316 0.9096 0.9096 0.0220 2.42%
2024-11-28 007114 永赢高端制造混合C 0.9096 0.9096 0.9128 0.9128 -0.0032 -0.35%
2024-11-27 007114 永赢高端制造混合C 0.9128 0.9128 0.8858 0.8858 0.0270 3.05%
2024-11-26 007114 永赢高端制造混合C 0.8858 0.8858 0.9089 0.9089 -0.0231 -2.54%
2024-11-25 007114 永赢高端制造混合C 0.9089 0.9089 0.9107 0.9107 -0.0018 -0.20%
2024-11-22 007114 永赢高端制造混合C 0.9107 0.9107 0.9491 0.9491 -0.0384 -4.05%
2024-11-21 007114 永赢高端制造混合C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2024-11-20 007114 永赢高端制造混合C 0.9478 0.9478 0.9316 0.9316 0.0162 1.74%
2024-11-19 007114 永赢高端制造混合C 0.9316 0.9316 0.8899 0.8899 0.0417 4.69%
2024-11-18 007114 永赢高端制造混合C 0.8899 0.8899 0.9273 0.9273 -0.0374 -4.03%
2024-11-15 007114 永赢高端制造混合C 0.9273 0.9273 0.9650 0.9650 -0.0377 -3.91%
2024-11-14 007114 永赢高端制造混合C 0.9650 0.9650 0.9836 0.9836 -0.0186 -1.89%
2024-11-13 007114 永赢高端制造混合C 0.9836 0.9836 0.9951 0.9951 -0.0115 -1.16%
2024-11-12 007114 永赢高端制造混合C 0.9951 0.9951 1.0225 1.0225 -0.0274 -2.68%
2024-11-11 007114 永赢高端制造混合C 1.0225 1.0225 0.9717 0.9717 0.0508 5.23%
2024-11-08 007114 永赢高端制造混合C 0.9717 0.9717 0.9435 0.9435 0.0282 2.99%
2024-11-07 007114 永赢高端制造混合C 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2024-11-06 007114 永赢高端制造混合C 0.9421 0.9421 0.9419 0.9419 0.0002 0.02%
2024-11-05 007114 永赢高端制造混合C 0.9419 0.9419 0.9069 0.9069 0.0350 3.86%
2024-11-04 007114 永赢高端制造混合C 0.9069 0.9069 0.8809 0.8809 0.0260 2.95%
2024-11-01 007114 永赢高端制造混合C 0.8809 0.8809 0.9177 0.9177 -0.0368 -4.01%
2024-10-31 007114 永赢高端制造混合C 0.9177 0.9177 0.9048 0.9048 0.0129 1.43%
2024-10-30 007114 永赢高端制造混合C 0.9048 0.9048 0.9039 0.9039 0.0009 0.10%
2024-10-29 007114 永赢高端制造混合C 0.9039 0.9039 0.9174 0.9174 -0.0135 -1.47%
2024-10-28 007114 永赢高端制造混合C 0.9174 0.9174 0.9262 0.9262 -0.0088 -0.95%
2024-10-25 007114 永赢高端制造混合C 0.9262 0.9262 0.9087 0.9087 0.0175 1.93%
2024-10-24 007114 永赢高端制造混合C 0.9087 0.9087 0.9024 0.9024 0.0063 0.70%
2024-10-23 007114 永赢高端制造混合C 0.9024 0.9024 0.9219 0.9219 -0.0195 -2.12%
2024-10-22 007114 永赢高端制造混合C 0.9219 0.9219 0.9126 0.9126 0.0093 1.02%
2024-10-21 007114 永赢高端制造混合C 0.9126 0.9126 0.9087 0.9087 0.0039 0.43%
2024-10-18 007114 永赢高端制造混合C 0.9087 0.9087 0.8558 0.8558 0.0529 6.18%
2024-10-17 007114 永赢高端制造混合C 0.8558 0.8558 0.8512 0.8512 0.0046 0.54%
2024-10-16 007114 永赢高端制造混合C 0.8512 0.8512 0.8731 0.8731 -0.0219 -2.51%
2024-10-15 007114 永赢高端制造混合C 0.8731 0.8731 0.8920 0.8920 -0.0189 -2.12%
2024-10-14 007114 永赢高端制造混合C 0.8920 0.8920 0.8774 0.8774 0.0146 1.66%
2024-10-11 007114 永赢高端制造混合C 0.8774 0.8774 0.9042 0.9042 -0.0268 -2.96%
2024-10-10 007114 永赢高端制造混合C 0.9042 0.9042 0.9216 0.9216 -0.0174 -1.89%
2024-10-09 007114 永赢高端制造混合C 0.9216 0.9216 0.9875 0.9875 -0.0659 -6.67%
2024-10-08 007114 永赢高端制造混合C 0.9875 0.9875 0.8813 0.8813 0.1062 12.05%
2024-09-30 007114 永赢高端制造混合C 0.8813 0.8813 0.7938 0.7938 0.0875 11.02%
2024-09-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7938 0.7938 0.7582 0.7582 0.0356 4.70%
2024-09-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7582 0.7582 0.7345 0.7345 0.0237 3.23%
2024-09-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7345 0.7345 0.7345 0.7345 0.0000 0.00%
2024-09-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7345 0.7345 0.6928 0.6928 0.0417 6.02%
2024-09-23 007114 永赢高端制造混合C 0.6928 0.6928 0.6939 0.6939 -0.0011 -0.16%
2024-09-20 007114 永赢高端制造混合C 0.6939 0.6939 0.7005 0.7005 -0.0066 -0.94%
2024-09-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7005 0.7005 0.7098 0.7098 -0.0093 -1.31%
2024-09-18 007114 永赢高端制造混合C 0.7098 0.7098 0.7139 0.7139 -0.0041 -0.57%
2024-09-13 007114 永赢高端制造混合C 0.7139 0.7139 0.7009 0.7009 0.0130 1.85%
2024-09-12 007114 永赢高端制造混合C 0.7009 0.7009 0.7006 0.7006 0.0003 0.04%
2024-09-11 007114 永赢高端制造混合C 0.7006 0.7006 0.6993 0.6993 0.0013 0.19%
2024-09-10 007114 永赢高端制造混合C 0.6993 0.6993 0.6918 0.6918 0.0075 1.08%
2024-09-09 007114 永赢高端制造混合C 0.6918 0.6918 0.6900 0.6900 0.0018 0.26%
2024-09-06 007114 永赢高端制造混合C 0.6900 0.6900 0.7058 0.7058 -0.0158 -2.24%
2024-09-05 007114 永赢高端制造混合C 0.7058 0.7058 0.7033 0.7033 0.0025 0.36%
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2024-09-03 007114 永赢高端制造混合C 0.7112 0.7112 0.7046 0.7046 0.0066 0.94%
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2024-08-30 007114 永赢高端制造混合C 0.7253 0.7253 0.7064 0.7064 0.0189 2.68%
2024-08-29 007114 永赢高端制造混合C 0.7064 0.7064 0.7151 0.7151 -0.0087 -1.22%
2024-08-28 007114 永赢高端制造混合C 0.7151 0.7151 0.7158 0.7158 -0.0007 -0.10%
2024-08-27 007114 永赢高端制造混合C 0.7158 0.7158 0.7228 0.7228 -0.0070 -0.97%
2024-08-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7228 0.7228 0.7317 0.7317 -0.0089 -1.22%
2024-08-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7317 0.7317 0.7391 0.7391 -0.0074 -1.00%
2024-08-22 007114 永赢高端制造混合C 0.7391 0.7391 0.7434 0.7434 -0.0043 -0.58%
2024-08-21 007114 永赢高端制造混合C 0.7434 0.7434 0.7391 0.7391 0.0043 0.58%
2024-08-20 007114 永赢高端制造混合C 0.7391 0.7391 0.7463 0.7463 -0.0072 -0.96%
2024-08-19 007114 永赢高端制造混合C 0.7463 0.7463 0.7432 0.7432 0.0031 0.42%
2024-08-16 007114 永赢高端制造混合C 0.7432 0.7432 0.7290 0.7290 0.0142 1.95%
2024-08-15 007114 永赢高端制造混合C 0.7290 0.7290 0.7279 0.7279 0.0011 0.15%
2024-08-14 007114 永赢高端制造混合C 0.7279 0.7279 0.7363 0.7363 -0.0084 -1.14%
2024-08-13 007114 永赢高端制造混合C 0.7363 0.7363 0.7284 0.7284 0.0079 1.08%
2024-08-12 007114 永赢高端制造混合C 0.7284 0.7284 0.7285 0.7285 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 007114 永赢高端制造混合C 0.7285 0.7285 0.7180 0.7180 0.0105 1.46%
2024-08-08 007114 永赢高端制造混合C 0.7180 0.7180 0.7224 0.7224 -0.0044 -0.61%
2024-08-07 007114 永赢高端制造混合C 0.7224 0.7224 0.7265 0.7265 -0.0041 -0.56%
2024-08-06 007114 永赢高端制造混合C 0.7265 0.7265 0.7137 0.7137 0.0128 1.79%
2024-08-05 007114 永赢高端制造混合C 0.7137 0.7137 0.7529 0.7529 -0.0392 -5.21%
2024-08-01 007114 永赢高端制造混合C 0.7918 0.7918 0.7899 0.7899 0.0019 0.24%
2024-07-31 007114 永赢高端制造混合C 0.7899 0.7899 0.7702 0.7702 0.0197 2.56%
2024-07-30 007114 永赢高端制造混合C 0.7702 0.7702 0.7766 0.7766 -0.0064 -0.82%
2024-07-29 007114 永赢高端制造混合C 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74%
2024-07-26 007114 永赢高端制造混合C 0.7709 0.7709 0.7608 0.7608 0.0101 1.33%
2024-07-25 007114 永赢高端制造混合C 0.7608 0.7608 0.7874 0.7874 -0.0266 -3.38%
2024-07-24 007114 永赢高端制造混合C 0.7874 0.7874 0.7897 0.7897 -0.0023 -0.29%
2024-07-23 007114 永赢高端制造混合C 0.7897 0.7897 0.8105 0.8105 -0.0208 -2.57%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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