太平MSCI香港价值增强C基金净值查询(007108)
今天最新净值
1.2824
0.0098 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1630
0.0009 0.0813%
- 累计净值：1.2824
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0223亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近半年,太平MSCI香港价值增强C(007108)基金累计收益率18.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0189 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-01-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-01-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0307 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0159 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0146 |
1.21% |
| 2024-12-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0114 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0137 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0265 |
2.22% |
| 2024-12-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0155 |
1.32% |
| 2024-12-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0162 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0179 |
1.53% |
| 2024-11-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-11-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0177 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-11-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0254 |
2.14% |
| 2024-11-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1875 |
1.1875 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2024-11-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0133 |
1.12% |
| 2024-11-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-10-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2024-10-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2024-10-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-10-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-10-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-10-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-10-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0283 |
2.40% |
| 2024-10-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-10-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0101 |
0.85% |
| 2024-10-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0302 |
-2.49% |
| 2024-10-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-10-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0410 |
3.52% |
| 2024-10-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0306 |
-2.56% |
| 2024-10-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0130 |
1.10% |
| 2024-09-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0149 |
1.27% |
| 2024-09-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-09-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0180 |
1.57% |
| 2024-09-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-09-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1377 |
1.1377 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0388 |
3.53% |
| 2024-09-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-09-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0101 |
0.94% |
| 2024-09-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0145 |
1.36% |
| 2024-09-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-09-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-09-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2024-09-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2024-09-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-09-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2024-09-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-09-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0162 |
-1.46% |
| 2024-08-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-08-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-08-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0149 |
1.33% |
| 2024-08-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-08-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-08-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-08-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-08-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-08-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
