太平MSCI香港价值增强C基金净值查询(007108)
今天最新净值
1.2824
0.0098 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1630
0.0009 0.0813%
- 累计净值：1.2824
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0223亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
今年以来,太平MSCI香港价值增强C(007108)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0189 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-01-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-01-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0307 |
-2.47% |
