国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)
今天最新净值
1.0129
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1949
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.7580亿
- 最近资产：39.76亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬
今年以来国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0127 |
1.1947 |
1.0129 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0129 |
1.1949 |
1.0127 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0127 |
1.1947 |
1.0121 |
1.1941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0121 |
1.1941 |
1.0116 |
1.1936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0116 |
1.1936 |
1.0108 |
1.1928 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0111 |
1.1931 |
1.0109 |
1.1929 |
0.0002 |
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| 2025-01-14 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0264 |
1.1934 |
1.0264 |
1.1934 |
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| 2025-01-13 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0264 |
1.1934 |
1.0267 |
1.1937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0267 |
1.1937 |
1.0267 |
1.1937 |
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| 2025-01-09 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0267 |
1.1937 |
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-0.0004 |
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|
|
| 2025-01-08 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0271 |
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| 2025-01-07 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
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| 2025-01-03 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0269 |
1.1939 |
1.0264 |
1.1934 |
0.0005 |
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| 2025-01-02 |
007105 |
国泰丰鑫纯债债券A |
1.0264 |
1.1934 |
1.0254 |
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