博时颐泽稳健养老(FOF)A(博时颐泽养老(FOF)A)基金净值查询(007070)
今天最新净值
1.1486
0.0041 0.3600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1486
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏凤春 余军 麦静 王慧
今年以来博时颐泽稳健养老(FOF)A|博时颐泽养老(FOF)A基金净值查询
今年以来,博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
007070 |
博时颐泽稳健养老(FOF)A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0029 |
-0.25% |
