中泰蓝月短债C基金净值查询(007058)

今天最新净值 1.1424 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1424
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4498亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：张蓓蓓张蓓蓓(Zhang Phoebe) 商园波臧洁程冰

近一季中泰蓝月短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰蓝月短债C(007058)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007058	中泰蓝月短债C	1.1424	1.1424	1.1417	1.1417	0.0007	0.06%
2025-01-22	007058	中泰蓝月短债C	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2025-01-14	007058	中泰蓝月短债C	1.1422	1.1422	1.1423	1.1423	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007058	中泰蓝月短债C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2025-01-10	007058	中泰蓝月短债C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2025-01-09	007058	中泰蓝月短债C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2025-01-08	007058	中泰蓝月短债C	1.1423	1.1423	1.1424	1.1424	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007058	中泰蓝月短债C	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2025-01-06	007058	中泰蓝月短债C	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2025-01-03	007058	中泰蓝月短债C	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%

2025-01-02	007058	中泰蓝月短债C	1.1419	1.1419	1.1417	1.1417	0.0002	0.02%
2024-12-31	007058	中泰蓝月短债C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%
2024-12-26	007058	中泰蓝月短债C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2024-12-25	007058	中泰蓝月短债C	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007058	中泰蓝月短债C	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2024-12-23	007058	中泰蓝月短债C	1.1413	1.1413	1.1408	1.1408	0.0005	0.04%
2024-12-20	007058	中泰蓝月短债C	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%
2024-12-19	007058	中泰蓝月短债C	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2024-12-18	007058	中泰蓝月短债C	1.1405	1.1405	1.1405	1.1405	0.0000	0.00%
2024-12-17	007058	中泰蓝月短债C	1.1405	1.1405	1.1405	1.1405	0.0000	0.00%
2024-12-16	007058	中泰蓝月短债C	1.1405	1.1405	1.1402	1.1402	0.0003	0.03%
2024-12-13	007058	中泰蓝月短债C	1.1402	1.1402	1.1398	1.1398	0.0004	0.04%
2024-12-12	007058	中泰蓝月短债C	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2024-12-11	007058	中泰蓝月短债C	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2024-12-10	007058	中泰蓝月短债C	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%

2024-12-09	007058	中泰蓝月短债C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2024-12-06	007058	中泰蓝月短债C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2024-12-05	007058	中泰蓝月短债C	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2024-12-04	007058	中泰蓝月短债C	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2024-12-03	007058	中泰蓝月短债C	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2024-12-02	007058	中泰蓝月短债C	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2024-11-29	007058	中泰蓝月短债C	1.1382	1.1382	1.1379	1.1379	0.0003	0.03%
2024-11-28	007058	中泰蓝月短债C	1.1379	1.1379	1.1377	1.1377	0.0002	0.02%
2024-11-27	007058	中泰蓝月短债C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2024-11-26	007058	中泰蓝月短债C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2024-11-25	007058	中泰蓝月短债C	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2024-11-22	007058	中泰蓝月短债C	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2024-11-21	007058	中泰蓝月短债C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2024-11-20	007058	中泰蓝月短债C	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2024-11-19	007058	中泰蓝月短债C	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2024-11-18	007058	中泰蓝月短债C	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2024-11-15	007058	中泰蓝月短债C	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2024-11-14	007058	中泰蓝月短债C	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2024-11-13	007058	中泰蓝月短债C	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2024-11-12	007058	中泰蓝月短债C	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2024-11-11	007058	中泰蓝月短债C	1.1365	1.1365	1.1363	1.1363	0.0002	0.02%
2024-11-08	007058	中泰蓝月短债C	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2024-11-07	007058	中泰蓝月短债C	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2024-11-06	007058	中泰蓝月短债C	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%

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