中泰蓝月短债C基金净值查询(007058)
今天最新净值
1.1424
0.0007 0.0600%
2025-01-27
今年以来,中泰蓝月短债C(007058)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
007058 |
中泰蓝月短债C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
