华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)
今天最新净值
1.1663
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.9373亿
- 最近资产：7.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
近一周,华安添鑫中短债C(007020)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0005 |
0.04% |
