华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)

今天最新净值 1.1663 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1663
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9373亿
最近资产：28.84亿
基金公司：
基金经理：郑如熙马晓璇

近一季华安添鑫中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添鑫中短债C(007020)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007020	华安添鑫中短债C	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%
2025-02-06	007020	华安添鑫中短债C	1.1662	1.1662	1.1659	1.1659	0.0003	0.03%
2025-02-05	007020	华安添鑫中短债C	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2025-01-27	007020	华安添鑫中短债C	1.1654	1.1654	1.1648	1.1648	0.0006	0.05%
2025-01-22	007020	华安添鑫中短债C	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2025-01-14	007020	华安添鑫中短债C	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-01-13	007020	华安添鑫中短债C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007020	华安添鑫中短债C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2025-01-09	007020	华安添鑫中短债C	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007020	华安添鑫中短债C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	007020	华安添鑫中短债C	1.1655	1.1655	1.1657	1.1657	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007020	华安添鑫中短债C	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%
2025-01-03	007020	华安添鑫中短债C	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2025-01-02	007020	华安添鑫中短债C	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2024-12-31	007020	华安添鑫中短债C	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%
2024-12-26	007020	华安添鑫中短债C	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2024-12-25	007020	华安添鑫中短债C	1.1647	1.1647	1.1649	1.1649	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007020	华安添鑫中短债C	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2024-12-23	007020	华安添鑫中短债C	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2024-12-20	007020	华安添鑫中短债C	1.1646	1.1646	1.1642	1.1642	0.0004	0.03%
2024-12-19	007020	华安添鑫中短债C	1.1642	1.1642	1.1643	1.1643	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007020	华安添鑫中短债C	1.1643	1.1643	1.1644	1.1644	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007020	华安添鑫中短债C	1.1644	1.1644	1.1644	1.1644	0.0000	0.00%
2024-12-16	007020	华安添鑫中短债C	1.1644	1.1644	1.1640	1.1640	0.0004	0.03%
2024-12-13	007020	华安添鑫中短债C	1.1640	1.1640	1.1634	1.1634	0.0006	0.05%

2024-12-12	007020	华安添鑫中短债C	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	0.0001	0.01%
2024-12-11	007020	华安添鑫中短债C	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2024-12-10	007020	华安添鑫中短债C	1.1631	1.1631	1.1624	1.1624	0.0007	0.06%
2024-12-09	007020	华安添鑫中短债C	1.1624	1.1624	1.1620	1.1620	0.0004	0.03%
2024-12-06	007020	华安添鑫中短债C	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2024-12-05	007020	华安添鑫中短债C	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2024-12-04	007020	华安添鑫中短债C	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2024-12-03	007020	华安添鑫中短债C	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2024-12-02	007020	华安添鑫中短债C	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%
2024-11-29	007020	华安添鑫中短债C	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2024-11-28	007020	华安添鑫中短债C	1.1604	1.1604	1.1602	1.1602	0.0002	0.02%
2024-11-27	007020	华安添鑫中短债C	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2024-11-26	007020	华安添鑫中短债C	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2024-11-25	007020	华安添鑫中短债C	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2024-11-22	007020	华安添鑫中短债C	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2024-11-21	007020	华安添鑫中短债C	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2024-11-20	007020	华安添鑫中短债C	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%
2024-11-19	007020	华安添鑫中短债C	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2024-11-18	007020	华安添鑫中短债C	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2024-11-15	007020	华安添鑫中短债C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%
2024-11-14	007020	华安添鑫中短债C	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2024-11-13	007020	华安添鑫中短债C	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2024-11-12	007020	华安添鑫中短债C	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2024-11-11	007020	华安添鑫中短债C	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%