富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.5139
0.0117 0.7800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5154
0.0005 0.0344%
- 累计净值：1.8939
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一月,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5266 |
1.9066 |
1.5139 |
1.8939 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-02-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5139 |
1.8939 |
1.5022 |
1.8822 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5022 |
1.8822 |
1.5074 |
1.8874 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5074 |
1.8874 |
1.4994 |
1.8794 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4994 |
1.8794 |
1.4865 |
1.8665 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4865 |
1.8665 |
1.4805 |
1.8605 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4805 |
1.8605 |
1.4886 |
1.8686 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4886 |
1.8686 |
1.4871 |
1.8671 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4831 |
1.8631 |
1.4964 |
1.8764 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4774 |
1.8574 |
1.4491 |
1.8291 |
0.0283 |
1.95% |
|
|
