富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.5139
0.0117 0.7800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5154
0.0005 0.0344%
- 累计净值：1.8939
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一季,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5266 |
1.9066 |
1.5139 |
1.8939 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-02-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5139 |
1.8939 |
1.5022 |
1.8822 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5022 |
1.8822 |
1.5074 |
1.8874 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5074 |
1.8874 |
1.4994 |
1.8794 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4994 |
1.8794 |
1.4865 |
1.8665 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4865 |
1.8665 |
1.4805 |
1.8605 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4805 |
1.8605 |
1.4886 |
1.8686 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4886 |
1.8686 |
1.4871 |
1.8671 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4831 |
1.8631 |
1.4964 |
1.8764 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4774 |
1.8574 |
1.4491 |
1.8291 |
0.0283 |
1.95% |
|
|
| 2025-01-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4491 |
1.8291 |
1.4526 |
1.8326 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4526 |
1.8326 |
1.4615 |
1.8415 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4615 |
1.8415 |
1.4653 |
1.8453 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4653 |
1.8453 |
1.4667 |
1.8467 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4667 |
1.8467 |
1.4674 |
1.8474 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4674 |
1.8474 |
1.4700 |
1.8500 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4700 |
1.8500 |
1.4817 |
1.8617 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4817 |
1.8617 |
1.5064 |
1.8864 |
-0.0247 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5064 |
1.8864 |
1.5150 |
1.8950 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5152 |
1.8952 |
1.5174 |
1.8974 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5174 |
1.8974 |
1.5212 |
1.9012 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5212 |
1.9012 |
1.5074 |
1.8874 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5074 |
1.8874 |
1.5063 |
1.8863 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5063 |
1.8863 |
1.5106 |
1.8906 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5106 |
1.8906 |
1.5144 |
1.8944 |
-0.0038 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5144 |
1.8944 |
1.5144 |
1.8944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5144 |
1.8944 |
1.5146 |
1.8946 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5146 |
1.8946 |
1.5293 |
1.9093 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2024-12-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5293 |
1.9093 |
1.5493 |
1.9293 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5493 |
1.9293 |
1.5346 |
1.9146 |
0.0147 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5346 |
1.9146 |
1.5320 |
1.9120 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5320 |
1.9120 |
1.5211 |
1.9011 |
0.0109 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5211 |
1.9011 |
1.5223 |
1.9023 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5223 |
1.9023 |
1.5117 |
1.8917 |
0.0106 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5117 |
1.8917 |
1.5163 |
1.8963 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5163 |
1.8963 |
1.5265 |
1.9065 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5265 |
1.9065 |
1.5270 |
1.9070 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5270 |
1.9070 |
1.5211 |
1.9011 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5211 |
1.9011 |
1.5099 |
1.8899 |
0.0112 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5099 |
1.8899 |
1.5213 |
1.9013 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5213 |
1.9013 |
1.5093 |
1.8893 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-11-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5093 |
1.8893 |
1.5149 |
1.8949 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5149 |
1.8949 |
1.5121 |
1.8921 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5121 |
1.8921 |
1.5490 |
1.9290 |
-0.0369 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5490 |
1.9290 |
1.5504 |
1.9304 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5504 |
1.9304 |
1.5443 |
1.9243 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5443 |
1.9243 |
1.5314 |
1.9114 |
0.0129 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5314 |
1.9114 |
1.5424 |
1.9224 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5424 |
1.9224 |
1.5677 |
1.9477 |
-0.0253 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5677 |
1.9477 |
1.5940 |
1.9740 |
-0.0263 |
-1.65% |
