富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.4994
0.0129 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5154
0.0005 0.0344%
- 累计净值：1.8794
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
今年以来,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.5074 |
1.8874 |
1.4994 |
1.8794 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4994 |
1.8794 |
1.4865 |
1.8665 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4865 |
1.8665 |
1.4805 |
1.8605 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4805 |
1.8605 |
1.4886 |
1.8686 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4886 |
1.8686 |
1.4871 |
1.8671 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4831 |
1.8631 |
1.4964 |
1.8764 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4774 |
1.8574 |
1.4491 |
1.8291 |
0.0283 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4491 |
1.8291 |
1.4526 |
1.8326 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4526 |
1.8326 |
1.4615 |
1.8415 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4615 |
1.8415 |
1.4653 |
1.8453 |
-0.0038 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4653 |
1.8453 |
1.4667 |
1.8467 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4667 |
1.8467 |
1.4674 |
1.8474 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4674 |
1.8474 |
1.4700 |
1.8500 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4700 |
1.8500 |
1.4817 |
1.8617 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4817 |
1.8617 |
1.5064 |
1.8864 |
-0.0247 |
-1.64% |
