中金新医药股票C(中金新医药C)基金净值查询(007005)
今天最新净值
1.2656
-0.0068 -0.5300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3141
0.0128 0.9865%
- 累计净值：1.2656
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9187亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：兰兰 丁天宇
近一月,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-02-13 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0050 |
-0.40% |
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