鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
1.0778
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0767 |
1.1998 |
1.0778 |
1.2009 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.2009 |
1.0778 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.2009 |
1.0771 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.2002 |
1.0766 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1997 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1988 |
1.0760 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1993 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.1981 |
1.0762 |
1.1993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1993 |
1.0760 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1991 |
1.0772 |
1.2003 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0772 |
1.2003 |
1.0777 |
1.2008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.2008 |
1.0787 |
1.2018 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.2018 |
1.0786 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.2017 |
1.0781 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.2012 |
1.0768 |
1.1999 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1999 |
1.0763 |
1.1994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.1983 |
1.0744 |
1.1975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.1975 |
1.0754 |
1.1985 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1985 |
1.0761 |
1.1992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.1992 |
1.0754 |
1.1985 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1985 |
1.0734 |
1.1965 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1965 |
1.0725 |
1.1956 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0725 |
1.1956 |
1.0733 |
1.1964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.1964 |
1.0735 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.1966 |
1.0716 |
1.1947 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0716 |
1.1947 |
1.0696 |
1.1927 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.1927 |
1.0689 |
1.1920 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.1920 |
1.0684 |
1.1915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.1915 |
1.0665 |
1.1896 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0665 |
1.1896 |
1.0656 |
1.1887 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
1.1887 |
1.0657 |
1.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0657 |
1.1888 |
1.0658 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1889 |
1.0650 |
1.1881 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1881 |
1.0652 |
1.1883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.1883 |
1.0633 |
1.1864 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.1864 |
1.0625 |
1.1856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
1.1856 |
1.0619 |
1.1850 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.1850 |
1.0619 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.1850 |
1.0619 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.1850 |
1.0615 |
1.1846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.1846 |
1.0677 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0677 |
1.1847 |
1.0674 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.1844 |
1.0674 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.1844 |
1.0672 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
1.1842 |
1.0675 |
1.1845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1845 |
1.0673 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1843 |
1.0671 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1841 |
1.0672 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
1.1842 |
1.0670 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1840 |
1.0668 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
