鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
1.0778
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一月鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0767 |
1.1998 |
1.0778 |
1.2009 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.2009 |
1.0778 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.2009 |
1.0771 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.2002 |
1.0766 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1997 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1988 |
1.0760 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1993 |
1.0750 |
1.1981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.1981 |
1.0762 |
1.1993 |
-0.0012 |
-0.11% |
