平安3-5年政策性金融债A(平安3-5年期政策性金融债债券A)基金净值查询(006934)
今天最新净值
1.1148
0.0016 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8503亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
近一季平安3-5年政策性金融债A|平安3-5年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一季,平安3-5年政策性金融债A(006934)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1148 |
1.2630 |
1.1132 |
1.2614 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1142 |
1.2624 |
1.1139 |
1.2621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1142 |
1.2624 |
1.1135 |
1.2617 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1135 |
1.2617 |
1.1144 |
1.2626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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1.2626 |
1.1144 |
1.2626 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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1.2626 |
1.1152 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1152 |
1.2634 |
1.1155 |
1.2637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1155 |
1.2637 |
1.1164 |
1.2646 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1164 |
1.2646 |
1.1168 |
1.2650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1168 |
1.2650 |
1.1164 |
1.2646 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1164 |
1.2646 |
1.1164 |
1.2646 |
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0.00% |
| 2024-12-31 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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1.2646 |
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| 2024-12-26 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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0.01% |
| 2024-12-25 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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-0.0008 |
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| 2024-12-24 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1171 |
1.2653 |
1.1169 |
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0.02% |
| 2024-12-23 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
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1.2651 |
1.1150 |
1.2632 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1150 |
1.2632 |
1.1135 |
1.2617 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1135 |
1.2617 |
1.1122 |
1.2604 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1122 |
1.2604 |
1.1125 |
1.2607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1125 |
1.2607 |
1.1129 |
1.2611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1129 |
1.2611 |
1.1112 |
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0.15% |
| 2024-12-13 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1112 |
1.2594 |
1.1091 |
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0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1091 |
1.2573 |
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0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1076 |
1.2558 |
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| 2024-12-10 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1069 |
1.2551 |
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0.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1042 |
1.2524 |
1.1035 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1035 |
1.2517 |
1.1038 |
1.2520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1038 |
1.2520 |
1.1037 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1037 |
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1.1025 |
1.2507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1025 |
1.2507 |
1.1027 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1027 |
1.2509 |
1.0990 |
1.2472 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0990 |
1.2472 |
1.0977 |
1.2459 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0977 |
1.2459 |
1.0967 |
1.2449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0967 |
1.2449 |
1.0963 |
1.2445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0963 |
1.2445 |
1.0961 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0961 |
1.2443 |
1.0955 |
1.2437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0955 |
1.2437 |
1.0954 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0954 |
1.2436 |
1.0948 |
1.2430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0948 |
1.2430 |
1.0947 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0947 |
1.2429 |
1.0944 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0944 |
1.2426 |
1.0946 |
1.2428 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0946 |
1.2428 |
1.0946 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0946 |
1.2428 |
1.0946 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0946 |
1.2428 |
1.0949 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0949 |
1.2431 |
1.0943 |
1.2425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0943 |
1.2425 |
1.0937 |
1.2419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0937 |
1.2419 |
1.0939 |
1.2421 |
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-0.02% |
| 2024-11-07 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0939 |
1.2421 |
1.0932 |
1.2414 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0932 |
1.2414 |
1.0935 |
1.2417 |
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-0.03% |
| 2024-11-05 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.0935 |
1.2417 |
1.0933 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02% |
