平安3-5年政策性金融债A(平安3-5年期政策性金融债债券A)基金净值查询(006934)
今天最新净值
1.1148
0.0016 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8503亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
近一月平安3-5年政策性金融债A|平安3-5年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一月,平安3-5年政策性金融债A(006934)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1148 |
1.2630 |
1.1132 |
1.2614 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1142 |
1.2624 |
1.1139 |
1.2621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1142 |
1.2624 |
1.1135 |
1.2617 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1135 |
1.2617 |
1.1144 |
1.2626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1144 |
1.2626 |
1.1144 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1144 |
1.2626 |
1.1152 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1152 |
1.2634 |
1.1155 |
1.2637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1155 |
1.2637 |
1.1164 |
1.2646 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006934 |
平安3-5年政策性金融债A |
1.1164 |
1.2646 |
1.1168 |
1.2650 |
-0.0004 |
-0.04% |
