| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.6048 | 0.8798 | 0.5993 | 0.8743 | 0.0055 | 0.92% |
| 2025-02-07 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5993 | 0.8743 | 0.5930 | 0.8680 | 0.0063 | 1.06% |
| 2025-02-06 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5930 | 0.8680 | 0.5669 | 0.8419 | 0.0261 | 4.60% |
| 2025-02-05 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5669 | 0.8419 | 0.5709 | 0.8459 | -0.0040 | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.8659 | 1.17% |
| 天治低碳经济混合 | 1.1897 | 0.71% |
| 天治可转债A | 1.4472 | 0.18% |
| 天治可转债C | 1.3849 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1252 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1642 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0312 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0294 | 0.05% |
| 天治双盈 | 1.1032 | 0.00% |
| 天治转型升级混合 | 0.7445 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
