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泰康安惠纯债债券C基金净值查询(006865)

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今天最新净值 1.1891 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2356
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.6799亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：任翀
近一年泰康安惠纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康安惠纯债债券C(006865)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1888 1.2353 1.1891 1.2356 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1891 1.2356 1.1889 1.2354 0.0002 0.02%
2025-02-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1889 1.2354 1.1883 1.2348 0.0006 0.05%
2025-02-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1883 1.2348 1.1879 1.2344 0.0004 0.03%
2025-01-27 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1879 1.2344 1.1870 1.2335 0.0009 0.08%
2025-01-22 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1875 1.2340 1.1873 1.2338 0.0002 0.02%
2025-01-14 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1880 1.2345 1.1879 1.2344 0.0001 0.01%
2025-01-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1879 1.2344 1.1882 1.2347 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1882 1.2347 1.1883 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1883 1.2348 1.1886 1.2351 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1886 1.2351 1.1886 1.2351 0.0000 0.00%
2025-01-07 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1886 1.2351 1.1888 1.2353 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1888 1.2353 1.1887 1.2352 0.0001 0.01%
2025-01-03 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1887 1.2352 1.1885 1.2350 0.0002 0.02%
2025-01-02 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1885 1.2350 1.1879 1.2344 0.0006 0.05%
2024-12-31 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1879 1.2344 1.1873 1.2338 0.0006 0.05%
2024-12-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1863 1.2328 1.1862 1.2327 0.0001 0.01%
2024-12-25 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1862 1.2327 1.1864 1.2329 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1864 1.2329 1.1865 1.2330 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1865 1.2330 1.1862 1.2327 0.0003 0.03%
2024-12-20 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1862 1.2327 1.1858 1.2323 0.0004 0.03%
2024-12-19 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1858 1.2323 1.1859 1.2324 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1859 1.2324 1.1861 1.2326 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1861 1.2326 1.1862 1.2327 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1862 1.2327 1.1858 1.2323 0.0004 0.03%
2024-12-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1858 1.2323 1.1853 1.2318 0.0005 0.04%
2024-12-12 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1853 1.2318 1.1851 1.2316 0.0002 0.02%
2024-12-11 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1851 1.2316 1.1854 1.2319 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1854 1.2319 1.1841 1.2306 0.0013 0.11%
2024-12-09 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1841 1.2306 1.1838 1.2303 0.0003 0.03%
2024-12-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1838 1.2303 1.1837 1.2302 0.0001 0.01%
2024-12-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1837 1.2302 1.1835 1.2300 0.0002 0.02%
2024-12-04 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1835 1.2300 1.1829 1.2294 0.0006 0.05%
2024-12-03 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1829 1.2294 1.1830 1.2295 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1830 1.2295 1.1812 1.2277 0.0018 0.15%
2024-11-29 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1812 1.2277 1.1805 1.2270 0.0007 0.06%
2024-11-28 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1805 1.2270 1.1802 1.2267 0.0003 0.03%
2024-11-27 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1802 1.2267 1.1799 1.2264 0.0003 0.03%
2024-11-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1799 1.2264 1.1796 1.2261 0.0003 0.03%
2024-11-25 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1796 1.2261 1.1789 1.2254 0.0007 0.06%
2024-11-22 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1789 1.2254 1.1786 1.2251 0.0003 0.03%
2024-11-21 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1786 1.2251 1.1781 1.2246 0.0005 0.04%
2024-11-20 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1781 1.2246 1.1781 1.2246 0.0000 0.00%
2024-11-19 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1781 1.2246 1.1779 1.2244 0.0002 0.02%
2024-11-18 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1779 1.2244 1.1781 1.2246 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1781 1.2246 1.1778 1.2243 0.0003 0.03%
2024-11-14 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1778 1.2243 1.1776 1.2241 0.0002 0.02%
2024-11-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1776 1.2241 1.1777 1.2242 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1777 1.2242 1.1772 1.2237 0.0005 0.04%
2024-11-11 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1772 1.2237 1.1767 1.2232 0.0005 0.04%
2024-11-08 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1767 1.2232 1.1765 1.2230 0.0002 0.02%
2024-11-07 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1765 1.2230 1.1759 1.2224 0.0006 0.05%
2024-11-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1759 1.2224 1.1757 1.2222 0.0002 0.02%
2024-11-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1757 1.2222 1.1757 1.2222 0.0000 0.00%
2024-11-04 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1757 1.2222 1.1755 1.2220 0.0002 0.02%
2024-11-01 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1755 1.2220 1.1746 1.2211 0.0009 0.08%
2024-10-31 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1746 1.2211 1.1742 1.2207 0.0004 0.03%
2024-10-30 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1742 1.2207 0.0000 0.00%
2024-10-29 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1742 1.2207 0.0000 0.00%
2024-10-28 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1744 1.2209 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1744 1.2209 1.1745 1.2210 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1745 1.2210 1.1746 1.2211 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1746 1.2211 1.1753 1.2218 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1753 1.2218 1.1756 1.2221 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1756 1.2221 1.1756 1.2221 0.0000 0.00%
2024-10-18 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1756 1.2221 1.1756 1.2221 0.0000 0.00%
2024-10-17 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1756 1.2221 1.1753 1.2218 0.0003 0.03%
2024-10-16 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1753 1.2218 1.1751 1.2216 0.0002 0.02%
2024-10-15 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1751 1.2216 1.1746 1.2211 0.0005 0.04%
2024-10-14 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1746 1.2211 1.1728 1.2193 0.0018 0.15%
2024-10-11 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1728 1.2193 1.1714 1.2179 0.0014 0.12%
2024-10-10 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1714 1.2179 1.1697 1.2162 0.0017 0.15%
2024-10-09 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1697 1.2162 1.1709 1.2174 -0.0012 -0.10%
2024-10-08 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1709 1.2174 1.1723 1.2188 -0.0014 -0.12%
2024-09-30 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1723 1.2188 1.1745 1.2210 -0.0022 -0.19%
2024-09-27 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1745 1.2210 1.1762 1.2227 -0.0017 -0.14%
2024-09-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1762 1.2227 1.1764 1.2229 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1764 1.2229 1.1758 1.2223 0.0006 0.05%
2024-09-24 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1758 1.2223 1.1759 1.2224 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1759 1.2224 1.1759 1.2224 0.0000 0.00%
2024-09-20 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1759 1.2224 1.1759 1.2224 0.0000 0.00%
2024-09-19 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1759 1.2224 1.1760 1.2225 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1760 1.2225 1.1756 1.2221 0.0004 0.03%
2024-09-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1756 1.2221 1.1754 1.2219 0.0002 0.02%
2024-09-12 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1754 1.2219 1.1753 1.2218 0.0001 0.01%
2024-09-11 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1753 1.2218 1.1751 1.2216 0.0002 0.02%
2024-09-10 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1751 1.2216 1.1751 1.2216 0.0000 0.00%
2024-09-09 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1751 1.2216 1.1749 1.2214 0.0002 0.02%
2024-09-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1749 1.2214 1.1749 1.2214 0.0000 0.00%
2024-09-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1749 1.2214 1.1748 1.2213 0.0001 0.01%
2024-09-04 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1748 1.2213 1.1746 1.2211 0.0002 0.02%
2024-09-03 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1746 1.2211 1.1745 1.2210 0.0001 0.01%
2024-09-02 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1745 1.2210 1.1741 1.2206 0.0004 0.03%
2024-08-30 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1741 1.2206 1.1740 1.2205 0.0001 0.01%
2024-08-29 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1740 1.2205 1.1739 1.2204 0.0001 0.01%
2024-08-28 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1739 1.2204 1.1736 1.2201 0.0003 0.03%
2024-08-27 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1736 1.2201 1.1741 1.2206 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1741 1.2206 1.1742 1.2207 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1743 1.2208 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1743 1.2208 1.1741 1.2206 0.0002 0.02%
2024-08-21 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1741 1.2206 1.1743 1.2208 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1743 1.2208 1.1742 1.2207 0.0001 0.01%
2024-08-19 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1740 1.2205 0.0002 0.02%
2024-08-16 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1740 1.2205 1.1740 1.2205 0.0000 0.00%
2024-08-15 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1740 1.2205 1.1741 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1741 1.2206 1.1737 1.2202 0.0004 0.03%
2024-08-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1737 1.2202 1.1735 1.2200 0.0002 0.02%
2024-08-12 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1735 1.2200 1.1740 1.2205 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1740 1.2205 1.1742 1.2207 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1742 1.2207 1.1743 1.2208 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1743 1.2208 1.1743 1.2208 0.0000 0.00%
2024-08-06 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1743 1.2208 1.1744 1.2209 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1744 1.2209 1.1741 1.2206 0.0003 0.03%
2024-08-02 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1741 1.2206 1.1740 1.2205 0.0001 0.01%
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2024-07-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1732 1.2197 1.1731 1.2196 0.0001 0.01%
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2024-07-17 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1723 1.2188 1.1723 1.2188 0.0000 0.00%
2024-07-16 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1723 1.2188 1.1722 1.2187 0.0001 0.01%
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2024-07-05 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1718 1.2183 1.1719 1.2184 -0.0001 -0.01%
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2024-07-01 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1715 1.2180 1.1715 1.2180 0.0000 0.00%
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2024-06-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1711 1.2176 1.1710 1.2175 0.0001 0.01%
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2024-03-13 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1611 1.2076 1.1613 1.2078 -0.0002 -0.02%
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2024-02-27 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1610 1.2075 1.1609 1.2074 0.0001 0.01%
2024-02-26 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1609 1.2074 1.1607 1.2072 0.0002 0.02%
2024-02-23 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1607 1.2072 1.1603 1.2068 0.0004 0.03%
2024-02-22 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1603 1.2068 1.1599 1.2064 0.0004 0.03%
2024-02-21 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1599 1.2064 1.1596 1.2061 0.0003 0.03%
2024-02-20 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1596 1.2061 1.1592 1.2057 0.0004 0.03%
2024-02-19 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1592 1.2057 1.1584 1.2049 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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