易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)
今天最新净值
1.2365
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2025-02-06
- 累计净值：1.2365
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2742亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：汪玲 张振琪
今年以来易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询
今年以来,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-20 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-06 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0147 |
-1.18% |
