易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)

今天最新净值 1.2365 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2365
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2742亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2365	1.2365	0.0109	0.88%
2025-02-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2365	1.2365	0.0000	0.00%
2025-01-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2392	1.2392	-0.0027	-0.22%
2025-01-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2317	1.2317	0.0075	0.61%
2025-01-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2345	1.2345	-0.0028	-0.23%
2025-01-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2327	1.2327	0.0034	0.28%
2025-01-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2223	1.2223	-0.0088	-0.72%
2025-01-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2227	1.2227	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2235	1.2235	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2198	1.2198	0.0037	0.30%

2025-01-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2209	1.2209	-0.0011	-0.09%
2025-01-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2282	1.2282	-0.0073	-0.59%
2025-01-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2429	1.2429	-0.0147	-1.18%
2024-12-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2522	1.2522	-0.0093	-0.74%
2024-12-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2509	1.2509	0.0013	0.10%
2024-12-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2515	1.2515	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2437	1.2437	0.0078	0.63%
2024-12-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2487	1.2487	-0.0050	-0.40%
2024-12-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2485	1.2485	0.0002	0.02%
2024-12-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2473	1.2473	0.0012	0.10%
2024-12-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2447	1.2447	0.0026	0.21%
2024-12-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2476	1.2476	-0.0029	-0.23%
2024-12-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2549	1.2549	-0.0073	-0.58%
2024-12-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2671	1.2671	-0.0122	-0.96%
2024-12-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2596	1.2596	0.0075	0.60%

2024-12-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2563	1.2563	0.0033	0.26%
2024-12-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2506	1.2506	0.0057	0.46%
2024-12-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2511	1.2511	-0.0005	-0.04%
2024-12-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2426	1.2426	0.0085	0.68%
2024-12-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2428	1.2428	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2484	1.2484	-0.0056	-0.45%
2024-12-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2487	1.2487	-0.0003	-0.02%
2024-12-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2408	1.2408	0.0079	0.64%
2024-11-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2313	1.2313	0.0095	0.77%
2024-11-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2365	1.2365	-0.0052	-0.42%
2024-11-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2237	1.2237	0.0128	1.05%
2024-11-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2254	1.2254	-0.0017	-0.14%
2024-11-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2268	1.2268	-0.0014	-0.11%
2024-11-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2463	1.2463	-0.0195	-1.56%
2024-11-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2468	1.2468	-0.0005	-0.04%
2024-11-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2418	1.2418	0.0050	0.40%
2024-11-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2335	1.2335	0.0083	0.67%
2024-11-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2411	1.2411	-0.0076	-0.61%
2024-11-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2523	1.2523	-0.0112	-0.89%
2024-11-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2669	1.2669	-0.0146	-1.15%
2024-11-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2648	1.2648	0.0021	0.17%
2024-11-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2710	1.2710	-0.0062	-0.49%
2024-11-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2637	1.2637	0.0073	0.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%