博时中债5-10农发行A基金净值查询(006848)
今天最新净值
1.1600
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3485
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0049亿
- 最近资产：22.52亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
今年以来,博时中债5-10农发行A(006848)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1578 |
1.3463 |
1.1600 |
1.3485 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1600 |
1.3485 |
1.1604 |
1.3489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1604 |
1.3489 |
1.1583 |
1.3468 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1583 |
1.3468 |
1.1558 |
1.3443 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1558 |
1.3443 |
1.1532 |
1.3417 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1544 |
1.3429 |
1.1551 |
1.3436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1550 |
1.3435 |
1.1525 |
1.3410 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1525 |
1.3410 |
1.1548 |
1.3433 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1548 |
1.3433 |
1.1546 |
1.3431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1546 |
1.3431 |
1.1571 |
1.3456 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1571 |
1.3456 |
1.1566 |
1.3451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1566 |
1.3451 |
1.1585 |
1.3470 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1585 |
1.3470 |
1.1575 |
1.3460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1575 |
1.3460 |
1.1566 |
1.3451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1566 |
1.3451 |
1.1494 |
1.3379 |
0.0072 |
0.63% |
