博时中债5-10农发行A基金净值查询(006848)
今天最新净值
1.1600
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3485
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0049亿
- 最近资产：22.52亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
近一季,博时中债5-10农发行A(006848)基金累计收益率5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1578 |
1.3463 |
1.1600 |
1.3485 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1600 |
1.3485 |
1.1604 |
1.3489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1604 |
1.3489 |
1.1583 |
1.3468 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1583 |
1.3468 |
1.1558 |
1.3443 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1558 |
1.3443 |
1.1532 |
1.3417 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1544 |
1.3429 |
1.1551 |
1.3436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1550 |
1.3435 |
1.1525 |
1.3410 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1525 |
1.3410 |
1.1548 |
1.3433 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1548 |
1.3433 |
1.1546 |
1.3431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1546 |
1.3431 |
1.1571 |
1.3456 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1571 |
1.3456 |
1.1566 |
1.3451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1566 |
1.3451 |
1.1585 |
1.3470 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1585 |
1.3470 |
1.1575 |
1.3460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1575 |
1.3460 |
1.1566 |
1.3451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1566 |
1.3451 |
1.1494 |
1.3379 |
0.0072 |
0.63% |
| 2024-12-31 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1494 |
1.3379 |
1.1469 |
1.3354 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1453 |
1.3338 |
1.1431 |
1.3316 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1431 |
1.3316 |
1.1455 |
1.3340 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1455 |
1.3340 |
1.1566 |
1.3378 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-23 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1566 |
1.3378 |
1.1556 |
1.3368 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1556 |
1.3368 |
1.1500 |
1.3312 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1500 |
1.3312 |
1.1494 |
1.3306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1494 |
1.3306 |
1.1514 |
1.3326 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1514 |
1.3326 |
1.1524 |
1.3336 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1524 |
1.3336 |
1.1464 |
1.3276 |
0.0060 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1464 |
1.3276 |
1.1422 |
1.3234 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-12 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1422 |
1.3234 |
1.1415 |
1.3227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1415 |
1.3227 |
1.1390 |
1.3202 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1390 |
1.3202 |
1.1297 |
1.3109 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1297 |
1.3109 |
1.1263 |
1.3075 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1263 |
1.3075 |
1.1266 |
1.3078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1266 |
1.3078 |
1.1260 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1260 |
1.3072 |
1.1222 |
1.3034 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1222 |
1.3034 |
1.1227 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1227 |
1.3039 |
1.1178 |
1.2990 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1178 |
1.2990 |
1.1156 |
1.2968 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1156 |
1.2968 |
1.1131 |
1.2943 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1131 |
1.2943 |
1.1127 |
1.2939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1127 |
1.2939 |
1.1119 |
1.2931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1119 |
1.2931 |
1.1096 |
1.2908 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1096 |
1.2908 |
1.1095 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1095 |
1.2907 |
1.1079 |
1.2891 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1079 |
1.2891 |
1.1082 |
1.2894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1082 |
1.2894 |
1.1073 |
1.2885 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1073 |
1.2885 |
1.1088 |
1.2900 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1088 |
1.2900 |
1.1090 |
1.2902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1090 |
1.2902 |
1.1080 |
1.2892 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1080 |
1.2892 |
1.1094 |
1.2906 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1094 |
1.2906 |
1.1072 |
1.2884 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-11 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1072 |
1.2884 |
1.1063 |
1.2875 |
0.0009 |
0.08% |
