中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A)基金净值查询(006846)
今天最新净值
1.1378
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7899亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近半年中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
近半年,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.1114 |
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-0.02% |
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中银福建国企债定开债A |
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中银福建国企债定开债A |
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1.1104 |
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中银福建国企债定开债A |
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1.2346 |
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中银福建国企债定开债A |
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中银福建国企债定开债A |
1.1049 |
1.2302 |
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中银福建国企债定开债A |
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中银福建国企债定开债A |
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1.2294 |
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中银福建国企债定开债A |
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1.2318 |
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中银福建国企债定开债A |
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006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1168 |
1.2421 |
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0.02% |
| 2024-09-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1163 |
1.2416 |
1.1164 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1164 |
1.2417 |
1.1145 |
1.2398 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1145 |
1.2398 |
1.1136 |
1.2389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1136 |
1.2389 |
1.1132 |
1.2385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1132 |
1.2385 |
1.1126 |
1.2379 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1126 |
1.2379 |
1.1123 |
1.2376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1123 |
1.2376 |
1.1117 |
1.2370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1117 |
1.2370 |
1.1115 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1115 |
1.2368 |
1.1110 |
1.2363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1110 |
1.2363 |
1.1104 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1104 |
1.2357 |
1.1100 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1100 |
1.2353 |
1.1083 |
1.2336 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1083 |
1.2336 |
1.1082 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1082 |
1.2335 |
1.1080 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1080 |
1.2333 |
1.1073 |
1.2326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1073 |
1.2326 |
1.1093 |
1.2346 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1093 |
1.2346 |
1.1098 |
1.2351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1098 |
1.2351 |
1.1100 |
1.2353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1100 |
1.2353 |
1.1100 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1100 |
1.2353 |
1.1104 |
1.2357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1104 |
1.2357 |
1.1103 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1103 |
1.2356 |
1.1092 |
1.2345 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1092 |
1.2345 |
1.1090 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1090 |
1.2343 |
1.1097 |
1.2350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1097 |
1.2350 |
1.1080 |
1.2333 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1080 |
1.2333 |
1.1070 |
1.2323 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1070 |
1.2323 |
1.1101 |
1.2354 |
-0.0031 |
-0.28% |
